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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 954.00 | 11 537.00 | 36 417.00 | 47 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 024.00 | 72 556.00 | 14 468.00 | 87 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 084.00 | | 13 084.00 | 13 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 063.00 | 84 093.00 | 63 970.00 | 148 063.00 |
BT Marchandises | 229 900.00 | 31 547.00 | 198 353.00 | 229 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 888.00 | 364.00 | 251 524.00 | 251 888.00 |
BZ Autres créances | 181 423.00 | | 181 423.00 | 181 423.00 |
CF Disponibilités | 47 646.00 | | 47 646.00 | 47 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 624.00 | 31 911.00 | 681 713.00 | 713 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 687.00 | 116 005.00 | 745 682.00 | 861 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 13.00 | 1.00 | | 13.00 |
DH Report à nouveau | | -102 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 634.00 | 196 432.00 | | 3 634.00 |
DL TOTAL (I) | 40 147.00 | 130 933.00 | | 40 147.00 |
DP Provisions pour risques | 7 339.00 | 16 981.00 | | 7 339.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 339.00 | 16 981.00 | | 7 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 244.00 | 358 359.00 | | 317 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 934.00 | 156 947.00 | | 198 934.00 |
EA Autres dettes | 182 019.00 | 153 410.00 | | 182 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 196.00 | 686 716.00 | | 698 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 682.00 | 834 630.00 | | 745 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 117 098.00 | | 3 117 098.00 | 3 117 098.00 |
FG Production vendue services | 85 969.00 | | 85 969.00 | 85 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 203 067.00 | | 3 203 067.00 | 3 203 067.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 246 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 732 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 843 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 178.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 20 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 236 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 094.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 087.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 082.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 274 812.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 279 895.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 675.00 | 171.00 | | 6 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 273 480.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 675.00 | 273 651.00 | | 6 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 675.00 | 6 244.00 | | -6 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 743.00 | 66 672.00 | | 2 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 249 882.00 | 3 844 394.00 | | 3 249 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 246 248.00 | 3 647 962.00 | | 3 246 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 634.00 | 196 432.00 | | 3 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 593.00 | | 54 471.00 | 93 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 536.00 | | 37 419.00 | 10 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 378.00 | | 16 646.00 | 70 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 678.00 | | 406.00 | 12 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 524.00 | 9 569.00 | | 74 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 408.00 | 6 130.00 | | 5 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 116.00 | 3 440.00 | | 69 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 981.00 | 1 000.00 | 10 642.00 | 16 981.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 733.00 | 1 814.00 | | 29 733.00 |
6T Sur comptes clients | 19 453.00 | 364.00 | 19 453.00 | 19 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 186.00 | 2 178.00 | 19 453.00 | 49 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 167.00 | 3 178.00 | 30 095.00 | 66 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 178.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 244.00 | 317 244.00 | | 317 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 485.00 | 14 485.00 | | 14 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 857.00 | 47 857.00 | | 47 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 019.00 | 182 019.00 | | 182 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 084.00 | | 13 084.00 | 13 084.00 |
UX Autres créances clients | 249 698.00 | 249 698.00 | | 249 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VB T. V. A. | 39 818.00 | 39 818.00 | | 39 818.00 |
VC Groupe et associés | 98 932.00 | 98 932.00 | | 98 932.00 |
VP Divers | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 493.00 | 36 493.00 | | 36 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 162.00 | 436 078.00 | 13 084.00 | 449 162.00 |
VW T.V.A. | 132 563.00 | 132 563.00 | | 132 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 196.00 | 698 196.00 | | 698 196.00 |