| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 536.00 | 5 408.00 | 5 128.00 | 10 536.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 378.00 | 69 116.00 | 1 262.00 | 70 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 678.00 | | 12 678.00 | 12 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 593.00 | 74 524.00 | 19 069.00 | 93 593.00 |
BT Marchandises | 179 367.00 | 29 733.00 | 149 633.00 | 179 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 924.00 | 19 453.00 | 280 471.00 | 299 924.00 |
BZ Autres créances | 314 590.00 | | 314 590.00 | 314 590.00 |
CF Disponibilités | 70 816.00 | | 70 816.00 | 70 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 748.00 | 49 186.00 | 815 561.00 | 864 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 340.00 | 123 710.00 | 834 630.00 | 958 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 208 437.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -102 000.00 | 695 887.00 | | -102 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 432.00 | 565 028.00 | | 196 432.00 |
DL TOTAL (I) | 130 933.00 | 1 505 852.00 | | 130 933.00 |
DP Provisions pour risques | 16 981.00 | 16 981.00 | | 16 981.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 981.00 | 16 981.00 | | 16 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 111 873.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | 4 830.00 | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 359.00 | 401 002.00 | | 358 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 947.00 | 267 479.00 | | 156 947.00 |
EA Autres dettes | 153 410.00 | 190 737.00 | | 153 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 716.00 | 975 920.00 | | 686 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 630.00 | 2 498 753.00 | | 834 630.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 337 294.00 | 8 521.00 | 3 345 816.00 | 3 337 294.00 |
FG Production vendue services | 201 134.00 | | 201 134.00 | 201 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 538 428.00 | 8 521.00 | 3 546 949.00 | 3 538 428.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 563 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 773 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 921 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 835.00 | |
GE Autres charges | | | 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 303 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 663.00 | |
GN Différences positives de change | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 817.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 860.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 274 812.00 | | | 274 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 279 895.00 | | | 279 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | 5 367.00 | | 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 273 480.00 | | | 273 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273 651.00 | 5 367.00 | | 273 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 244.00 | -5 367.00 | | 6 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 672.00 | 271 328.00 | | 66 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 844 394.00 | 4 525 179.00 | | 3 844 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 647 962.00 | 3 960 151.00 | | 3 647 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 432.00 | 565 028.00 | | 196 432.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 733.00 | | 5 983.00 | 414 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41.00 | 12 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 327 124.00 | 93 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 327 083.00 | 70 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 431.00 | | 5 105.00 | 5 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 752.00 | | 710.00 | 396 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 551.00 | | 168.00 | 12 551.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 337.00 | 5 831.00 | 53 645.00 | 122 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 319.00 | 88.00 | | 5 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 018.00 | 5 743.00 | 53 645.00 | 117 018.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 981.00 | | | 16 981.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 689.00 | 6 044.00 | | 23 689.00 |
6T Sur comptes clients | 21 346.00 | 791.00 | 2 684.00 | 21 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 035.00 | 6 835.00 | 2 684.00 | 45 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 016.00 | 6 835.00 | 2 684.00 | 62 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 835.00 | 2 684.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 359.00 | 358 359.00 | | 358 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 664.00 | 44 664.00 | | 44 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 814.00 | 38 814.00 | | 38 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 410.00 | 153 410.00 | | 153 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 678.00 | | 12 678.00 | 12 678.00 |
UX Autres créances clients | 275 076.00 | 275 076.00 | | 275 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 849.00 | 24 849.00 | | 24 849.00 |
VB T. V. A. | 31 149.00 | 31 149.00 | | 31 149.00 |
VI Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 873.00 | | | 111 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 195 146.00 | 195 146.00 | | 195 146.00 |
VP Divers | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 355.00 | 78 355.00 | | 78 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 243.00 | 614 565.00 | 12 678.00 | 627 243.00 |
VW T.V.A. | 72 696.00 | 72 696.00 | | 72 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 716.00 | 686 716.00 | | 686 716.00 |