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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 874.00 | 18 360.00 | 26 514.00 | 44 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 763.00 | 29 027.00 | 228 736.00 | 257 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 127.00 | | 13 127.00 | 13 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 764.00 | 47 387.00 | 268 376.00 | 315 764.00 |
BT Marchandises | 246 220.00 | 9 694.00 | 236 526.00 | 246 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 516.00 | 4 558.00 | 332 958.00 | 337 516.00 |
BZ Autres créances | 324 903.00 | | 324 903.00 | 324 903.00 |
CF Disponibilités | 434 760.00 | | 434 760.00 | 434 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 346 558.00 | 14 252.00 | 1 332 306.00 | 1 346 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 322.00 | 61 639.00 | 1 600 683.00 | 1 662 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 3 647.00 | 13.00 | | 3 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 668.00 | 3 634.00 | | 48 668.00 |
DL TOTAL (I) | 88 815.00 | 40 147.00 | | 88 815.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | 7 339.00 | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | 7 339.00 | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 172.00 | | | 751 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 156.00 | 317 244.00 | | 288 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 655.00 | 198 934.00 | | 328 655.00 |
EA Autres dettes | 142 883.00 | 182 019.00 | | 142 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 510 867.00 | 698 196.00 | | 1 510 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 683.00 | 745 682.00 | | 1 600 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 063.00 | | 232 215.00 | 148 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 514.00 | 315 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 080.00 | 44 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 434.00 | 257 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 954.00 | | | 47 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 024.00 | | 232 173.00 | 87 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 084.00 | | 42.00 | 13 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 093.00 | 27 808.00 | 64 514.00 | 84 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 537.00 | 9 903.00 | 3 080.00 | 11 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 556.00 | 17 905.00 | 61 434.00 | 72 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 339.00 | | 6 339.00 | 7 339.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 547.00 | | 21 853.00 | 31 547.00 |
6T Sur comptes clients | 364.00 | 4 558.00 | 364.00 | 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 911.00 | 4 558.00 | 22 217.00 | 31 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 250.00 | 4 558.00 | 28 556.00 | 39 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 558.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 156.00 | 288 156.00 | | 288 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 461.00 | 144 461.00 | | 144 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 883.00 | 142 883.00 | | 142 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 127.00 | | 13 127.00 | 13 127.00 |
UX Autres créances clients | 321 864.00 | 321 864.00 | | 321 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 653.00 | 15 653.00 | | 15 653.00 |
VB T. V. A. | 45 502.00 | 45 502.00 | | 45 502.00 |
VC Groupe et associés | 133 086.00 | 133 086.00 | | 133 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 751 172.00 | 1 172.00 | 750 000.00 | 751 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VP Divers | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 911.00 | 14 911.00 | | 14 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 721.00 | 130 721.00 | | 130 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 706.00 | 665 579.00 | 13 127.00 | 678 706.00 |
VW T.V.A. | 161 740.00 | 161 740.00 | | 161 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 510 867.00 | 760 867.00 | 750 000.00 | 1 510 867.00 |