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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 951.00 | 5 729.00 | 222.00 | 5 951.00 |
AP Constructions | 97 680.00 | 61 019.00 | 36 661.00 | 97 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000 971.00 | 728 425.00 | 272 545.00 | 1 000 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 755.00 | 108 223.00 | 19 531.00 | 127 755.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 377.00 | | 13 377.00 | 13 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 735.00 | 903 396.00 | 350 338.00 | 1 253 735.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 245.00 | | 362 245.00 | 362 245.00 |
BZ Autres créances | 32 046.00 | | 32 046.00 | 32 046.00 |
CF Disponibilités | 171 822.00 | | 171 822.00 | 171 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 570.00 | | 576 570.00 | 576 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 305.00 | 903 396.00 | 926 908.00 | 1 830 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 437 917.00 | 433 966.00 | | 437 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 673.00 | 89 950.00 | | 146 673.00 |
DL TOTAL (I) | 595 590.00 | 534 917.00 | | 595 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 710.00 | 122 971.00 | | 133 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 802.00 | 6 217.00 | | 17 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 709.00 | 131 302.00 | | 102 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 314.00 | 39 536.00 | | 71 314.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 048.00 | 9 411.00 | | 5 048.00 |
EA Autres dettes | 731.00 | | | 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 317.00 | 309 439.00 | | 331 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 908.00 | 844 357.00 | | 926 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 844 071.00 | 101 527.00 | 42 200.00 | 844 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 518.00 | 211.00 | | 5 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 838 553.00 | 101 315.00 | 42 200.00 | 838 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 803.00 | 17 803.00 | | 17 803.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 710.00 | 102 710.00 | | 102 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 314.00 | 71 314.00 | | 71 314.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 710.00 | 47 906.00 | 85 804.00 | 133 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399 347.00 | 399 347.00 | | 399 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 347.00 | 399 347.00 | 8 000.00 | 407 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 318.00 | 245 513.00 | 85 804.00 | 331 318.00 |