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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 042.00 | 5 381.00 | 661.00 | 6 042.00 |
AP Constructions | 104 230.00 | 68 442.00 | 35 787.00 | 104 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 998 463.00 | 806 664.00 | 191 799.00 | 998 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 964.00 | 82 918.00 | 55 045.00 | 137 964.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 377.00 | | 13 377.00 | 13 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 077.00 | 963 406.00 | 304 670.00 | 1 268 077.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 563.00 | | 390 563.00 | 390 563.00 |
BZ Autres créances | 7 388.00 | | 7 388.00 | 7 388.00 |
CF Disponibilités | 383 205.00 | | 383 205.00 | 383 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 651.00 | | 8 651.00 | 8 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 279.00 | | 794 279.00 | 794 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 062 356.00 | 963 406.00 | 1 098 949.00 | 2 062 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 138 590.00 | 437 917.00 | | 138 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 809.00 | 146 673.00 | | 143 809.00 |
DL TOTAL (I) | 293 400.00 | 595 590.00 | | 293 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 426.00 | 133 710.00 | | 417 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 838.00 | 17 802.00 | | 109 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 570.00 | 102 709.00 | | 216 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 214.00 | 71 314.00 | | 58 214.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 500.00 | 5 048.00 | | 3 500.00 |
EA Autres dettes | | 731.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 805 549.00 | 331 317.00 | | 805 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 949.00 | 926 908.00 | | 1 098 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 903 397.00 | 106 734.00 | 46 724.00 | 903 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 729.00 | 220.00 | 568.00 | 5 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 897 668.00 | 106 515.00 | 46 157.00 | 897 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 406 604.00 | 406 604.00 | | 406 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 604.00 | 406 604.00 | 8 000.00 | 414 604.00 |