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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 042.00 | 5 622.00 | 419.00 | 6 042.00 |
AP Constructions | 121 177.00 | 77 137.00 | 44 039.00 | 121 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 037 545.00 | 875 590.00 | 161 955.00 | 1 037 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 089.00 | 95 612.00 | 45 477.00 | 141 089.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 313 854.00 | 1 053 963.00 | 259 891.00 | 1 313 854.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 096.00 | | 19 096.00 | 19 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 292.00 | | 277 292.00 | 277 292.00 |
BZ Autres créances | 28 931.00 | | 28 931.00 | 28 931.00 |
CF Disponibilités | 164 734.00 | | 164 734.00 | 164 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 384.00 | | 11 384.00 | 11 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 279.00 | | 502 279.00 | 502 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 816 134.00 | 1 053 963.00 | 762 171.00 | 1 816 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 196 400.00 | 138 590.00 | | 196 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 340.00 | 143 809.00 | | 72 340.00 |
DL TOTAL (I) | 279 740.00 | 293 400.00 | | 279 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 676.00 | 417 426.00 | | 355 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 814.00 | 109 838.00 | | 4 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 126.00 | 216 570.00 | | 69 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 814.00 | 58 214.00 | | 52 814.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 482 431.00 | 805 549.00 | | 482 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 171.00 | 1 098 949.00 | | 762 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 963 407.00 | 111 474.00 | 20 917.00 | 963 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 381.00 | 242.00 | | 5 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 958 026.00 | 111 232.00 | 20 917.00 | 958 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 126.00 | 69 126.00 | | 69 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 814.00 | 52 814.00 | | 52 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355 676.00 | 101 729.00 | 231 879.00 | 355 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317 609.00 | 317 609.00 | | 317 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 609.00 | 317 609.00 | 8 000.00 | 325 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 431.00 | 228 484.00 | 231 879.00 | 482 431.00 |