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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 461.00 | | 43 461.00 | 43 461.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 613.00 | 20 424.00 | 5 189.00 | 25 613.00 |
BF Prêts | 83 325.00 | | 83 325.00 | 83 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 709.00 | | 6 709.00 | 6 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 008.00 | 20 424.00 | 158 584.00 | 179 008.00 |
BT Marchandises | 7 187.00 | | 7 187.00 | 7 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 231.00 | 8 975.00 | 289 255.00 | 298 231.00 |
BZ Autres créances | 53 951.00 | | 53 951.00 | 53 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 962.00 | | 7 962.00 | 7 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 331.00 | 8 975.00 | 358 355.00 | 367 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 339.00 | 29 400.00 | 516 939.00 | 546 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 333.00 | | | 16 333.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 771.00 | | | 10 771.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 122 777.00 | | | 122 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 675.00 | | | 98 675.00 |
DL TOTAL (I) | 229 702.00 | | | 229 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 645.00 | | | 11 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 856.00 | | | 68 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 509.00 | | | 155 509.00 |
EA Autres dettes | 10 872.00 | | | 10 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 993.00 | | | 38 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 238.00 | | | 287 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 939.00 | | | 516 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 238.00 | | | 287 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 645.00 | | | 11 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 549 315.00 | | 549 315.00 | 549 315.00 |
FG Production vendue services | 641 287.00 | | 641 287.00 | 641 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 190 602.00 | | 1 190 602.00 | 1 190 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 196 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 319 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 253.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 136 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 191.00 | | | 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 325.00 | | | 83 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 516.00 | | | 83 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 516.00 | | | 83 516.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 366.00 | | | 39 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 279 971.00 | | | 1 279 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 181 296.00 | | | 1 181 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 675.00 | | | 98 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 173.00 | | 88 225.00 | 93 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 511.00 | 94 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 390.00 | 179 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 879.00 | 25 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 461.00 | | | 58 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 491.00 | | | 27 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 221.00 | | 88 225.00 | 7 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 050.00 | 2 253.00 | 1 879.00 | 20 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 050.00 | 2 253.00 | 1 879.00 | 20 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 350.00 | | 375.00 | 9 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 350.00 | | 375.00 | 9 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 350.00 | | 375.00 | 9 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 856.00 | 68 856.00 | | 68 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 627.00 | 36 627.00 | | 36 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 898.00 | 32 898.00 | | 32 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 878.00 | 26 878.00 | | 26 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 993.00 | 38 993.00 | | 38 993.00 |
UP Prêts | 83 325.00 | 16 333.00 | 66 992.00 | 83 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 709.00 | | 6 709.00 | 6 709.00 |
UX Autres créances clients | 287 460.00 | 287 460.00 | | 287 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 771.00 | | 10 771.00 | 10 771.00 |
VB T. V. A. | 20 682.00 | 20 682.00 | | 20 682.00 |
VC Groupe et associés | 29 229.00 | 29 229.00 | | 29 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 645.00 | 11 645.00 | | 11 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 178.00 | 365 706.00 | 84 472.00 | 450 178.00 |
VW T.V.A. | 58 095.00 | 58 095.00 | | 58 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 238.00 | 287 238.00 | | 287 238.00 |