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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 461.00 | | 43 461.00 | 43 461.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 654.00 | 23 816.00 | 6 838.00 | 30 654.00 |
BF Prêts | 50 494.00 | | 50 494.00 | 50 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 858.00 | 23 816.00 | 120 042.00 | 143 858.00 |
BT Marchandises | 6 817.00 | | 6 817.00 | 6 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 272.00 | 10 740.00 | 276 532.00 | 287 272.00 |
BZ Autres créances | 199 114.00 | | 199 114.00 | 199 114.00 |
CF Disponibilités | 77 699.00 | | 77 699.00 | 77 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 902.00 | 10 740.00 | 560 162.00 | 570 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 760.00 | 34 556.00 | 680 204.00 | 714 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 311.00 | | | 8 311.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 891.00 | | | 12 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 199 604.00 | | | 199 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 952.00 | | | 93 952.00 |
DL TOTAL (I) | 348 555.00 | | | 348 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 362.00 | | | 105 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 555.00 | | | 151 555.00 |
EA Autres dettes | 16 328.00 | | | 16 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 262.00 | | | 57 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 649.00 | | | 331 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 204.00 | | | 680 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 649.00 | | | 331 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 789.00 | | 4 454.00 | 157 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 385.00 | 54 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 385.00 | 143 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 461.00 | | | 58 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 201.00 | | 4 454.00 | 26 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 127.00 | | | 73 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 220.00 | 1 596.00 | | 22 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 220.00 | 1 596.00 | | 22 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 894.00 | 1 928.00 | 82.00 | 8 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 894.00 | 1 928.00 | 82.00 | 8 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 894.00 | 1 928.00 | 82.00 | 8 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 362.00 | 105 362.00 | | 105 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 521.00 | 53 521.00 | | 53 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 368.00 | 47 368.00 | | 47 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 196.00 | 11 196.00 | | 11 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 328.00 | 16 328.00 | | 16 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 262.00 | 57 262.00 | | 57 262.00 |
UP Prêts | 50 494.00 | 8 311.00 | 42 183.00 | 50 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
UX Autres créances clients | 274 381.00 | 274 381.00 | | 274 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 891.00 | | 12 891.00 | 12 891.00 |
VB T. V. A. | 14 845.00 | 14 845.00 | | 14 845.00 |
VC Groupe et associés | 176 277.00 | 176 277.00 | | 176 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 129.00 | 481 806.00 | 59 323.00 | 541 129.00 |
VW T.V.A. | 38 748.00 | 38 748.00 | | 38 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 649.00 | 331 649.00 | | 331 649.00 |