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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 461.00 | | 43 461.00 | 43 461.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 201.00 | 22 220.00 | 3 980.00 | 26 201.00 |
BF Prêts | 66 991.00 | | 66 991.00 | 66 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 136.00 | | 6 136.00 | 6 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 789.00 | 22 220.00 | 135 569.00 | 157 789.00 |
BT Marchandises | 16 130.00 | | 16 130.00 | 16 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 888.00 | 8 894.00 | 413 994.00 | 422 888.00 |
BZ Autres créances | 96 612.00 | | 96 612.00 | 96 612.00 |
CF Disponibilités | 28 212.00 | | 28 212.00 | 28 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 077.00 | | 8 077.00 | 8 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 917.00 | 8 894.00 | 563 024.00 | 571 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 706.00 | 31 114.00 | 698 592.00 | 729 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 498.00 | | | 16 498.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 673.00 | | | 10 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 178 952.00 | | | 178 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 402.00 | | | 62 402.00 |
DL TOTAL (I) | 292 103.00 | | | 292 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 398.00 | | | 114 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 015.00 | | | 188 015.00 |
EA Autres dettes | 58 142.00 | | | 58 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 569.00 | | | 44 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 489.00 | | | 406 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 592.00 | | | 698 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 489.00 | | | 406 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | | | 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 008.00 | | 1 014.00 | 179 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 234.00 | 73 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 234.00 | 157 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 461.00 | | | 58 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 613.00 | | 588.00 | 25 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 934.00 | | 427.00 | 94 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 424.00 | 1 796.00 | | 20 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 424.00 | 1 796.00 | | 20 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 975.00 | | 82.00 | 8 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 975.00 | | 82.00 | 8 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 975.00 | | 82.00 | 8 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 398.00 | 114 398.00 | | 114 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 029.00 | 38 029.00 | | 38 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 171.00 | 70 171.00 | | 70 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 101.00 | 18 101.00 | | 18 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 142.00 | 58 142.00 | | 58 142.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 569.00 | 44 569.00 | | 44 569.00 |
UP Prêts | 66 991.00 | 16 498.00 | 50 493.00 | 66 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 136.00 | | 6 136.00 | 6 136.00 |
UX Autres créances clients | 412 215.00 | 412 215.00 | | 412 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 673.00 | | 10 673.00 | 10 673.00 |
VB T. V. A. | 22 125.00 | 22 125.00 | | 22 125.00 |
VC Groupe et associés | 46 104.00 | 46 104.00 | | 46 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 383.00 | 28 383.00 | | 28 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 703.00 | 533 401.00 | 67 302.00 | 600 703.00 |
VW T.V.A. | 58 754.00 | 58 754.00 | | 58 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 489.00 | 406 489.00 | | 406 489.00 |