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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 33 310.00 | 10 869.00 | 22 441.00 | 33 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 281.00 | 18 385.00 | 97 896.00 | 116 281.00 |
040 Immobilisations financières | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 592 721.00 | 29 254.00 | 563 467.00 | 592 721.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 642.00 | | 4 642.00 | 4 642.00 |
060 Stock marchandises | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
072 Créances – Autres | 42 743.00 | | 42 743.00 | 42 743.00 |
084 Disponibilités | 197 978.00 | | 197 978.00 | 197 978.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 247 513.00 | | 247 513.00 | 247 513.00 |
110 Total général Actif | 840 234.00 | 29 254.00 | 810 980.00 | 840 234.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 279 539.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 729.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 755.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 294 365.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 395 169.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 955.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 120.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 491.00 | |
176 Total des dettes | | | 516 615.00 | |
180 Total général Passif | | | 810 980.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 409 265.00 | | | 409 265.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 28.00 | | | 28.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 409 293.00 | | | 409 293.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 252.00 | | | 11 252.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 149.00 | | | -2 149.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 841.00 | | | 97 841.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 642.00 | | | -4 642.00 |
242 Autres charges externes. | 82 677.00 | | | 82 677.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 358.00 | | | 358.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 976.00 | | | 135 976.00 |
252 Charges sociales | 29 768.00 | | | 29 768.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 254.00 | | | 29 254.00 |
262 Autres charges | 821.00 | | | 821.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 381 156.00 | | | 381 156.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 137.00 | | | 28 137.00 |
280 Produits financiers | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
294 Charges financières | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 755.00 | | | 24 755.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 592 721.00 | | | 592 721.00 |