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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 33 310.00 | 33 310.00 | | 33 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 281.00 | 79 871.00 | 43 411.00 | 123 281.00 |
040 Immobilisations financières | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 599 721.00 | 113 181.00 | 486 541.00 | 599 721.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
060 Stock marchandises | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
072 Créances – Autres | 50 532.00 | | 50 532.00 | 50 532.00 |
084 Disponibilités | 374 752.00 | | 374 752.00 | 374 752.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 427 182.00 | | 427 182.00 | 427 182.00 |
110 Total général Actif | 1 026 904.00 | 113 181.00 | 913 723.00 | 1 026 904.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 328 092.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 460.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 399 352.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 274 384.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 012.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 120.00 | | |
172 Autres dettes | | | 187 975.00 | |
176 Total des dettes | | | 514 371.00 | |
180 Total général Passif | | | 913 723.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 668 345.00 | | | 668 345.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 851.00 | | | 30 851.00 |
230 Autres produits | 97.00 | | | 97.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 699 293.00 | | | 699 293.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 994.00 | | | 36 994.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 131.00 | | | 131.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 158 917.00 | | | 158 917.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
242 Autres charges externes. | 78 514.00 | | | 78 514.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
250 Rémunérations du personnel | 229 803.00 | | | 229 803.00 |
252 Charges sociales | 55 231.00 | | | 55 231.00 |
254 Dotations aux amortissements | 49 801.00 | | | 49 801.00 |
262 Autres charges | 172.00 | | | 172.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 615 888.00 | | | 615 888.00 |
270 Résultat d’exploitation | 83 404.00 | | | 83 404.00 |
294 Charges financières | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
300 Charges exceptionnelles | 600.00 | | | 600.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 640.00 | | | 17 640.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 460.00 | | | 62 460.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 599 721.00 | | | 599 721.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 629.00 | | | 42 629.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 852.00 | | | 27 852.00 |