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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 33 310.00 | 16 655.00 | 16 655.00 | 33 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 281.00 | 46 725.00 | 76 557.00 | 123 281.00 |
040 Immobilisations financières | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 599 721.00 | 63 380.00 | 536 342.00 | 599 721.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
060 Stock marchandises | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
072 Créances – Autres | 53 783.00 | | 53 783.00 | 53 783.00 |
084 Disponibilités | 322 334.00 | | 322 334.00 | 322 334.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 380 383.00 | | 380 383.00 | 380 383.00 |
110 Total général Actif | 980 104.00 | 63 380.00 | 916 724.00 | 980 104.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 285 565.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 527.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 336 892.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 335 042.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 429.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 120.00 | | |
172 Autres dettes | | | 179 361.00 | |
176 Total des dettes | | | 579 832.00 | |
180 Total général Passif | | | 916 724.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 684 850.00 | | | 684 850.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 447.00 | | | 11 447.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 696 297.00 | | | 696 297.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 828.00 | | | 29 828.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 146 784.00 | | | 146 784.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 653.00 | | | 653.00 |
242 Autres charges externes. | 90 909.00 | | | 90 909.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
250 Rémunérations du personnel | 293 152.00 | | | 293 152.00 |
252 Charges sociales | 39 938.00 | | | 39 938.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 126.00 | | | 34 126.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 640 878.00 | | | 640 878.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 419.00 | | | 55 419.00 |
294 Charges financières | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 656.00 | | | 9 656.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 527.00 | | | 42 527.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 592 721.00 | | | 592 721.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 948.00 | | | 40 948.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 074.00 | | | 25 074.00 |