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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 232 239.00 | 233 988.00 | 998 251.00 | 1 232 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 307.00 | 85 183.00 | 13 124.00 | 98 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 330 546.00 | 319 172.00 | 1 011 374.00 | 1 330 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BZ Autres créances | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CF Disponibilités | 21 369.00 | | 21 369.00 | 21 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 837.00 | | 21 837.00 | 21 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 383.00 | 319 172.00 | 1 033 211.00 | 1 352 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -507 641.00 | -467 091.00 | | -507 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 225.00 | -40 550.00 | | -67 225.00 |
DL TOTAL (I) | -573 866.00 | -506 641.00 | | -573 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 480 481.00 | 1 450 214.00 | | 1 480 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 404.00 | 1 436.00 | | 1 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 572.00 | 1 831.00 | | 1 572.00 |
EA Autres dettes | 123 620.00 | 123 620.00 | | 123 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 607 077.00 | 1 577 101.00 | | 1 607 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 211.00 | 1 070 460.00 | | 1 033 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 607 077.00 | 1 577 101.00 | | 1 607 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 19.00 | | 20.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 330 546.00 | | | 1 330 546.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 330 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 330 546.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 330 546.00 | | | 1 330 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 549.00 | 32 623.00 | | 286 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 549.00 | 32 623.00 | | 286 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 620.00 | 123 620.00 | | 123 620.00 |
VB T. V. A. | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 480 461.00 | 1 480 461.00 | | 1 480 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VW T.V.A. | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 607 077.00 | 1 607 077.00 | | 1 607 077.00 |