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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 232 239.00 | 307 923.00 | 924 316.00 | 1 232 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 307.00 | 98 683.00 | 11 624.00 | 110 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 342 546.00 | 406 606.00 | 935 940.00 | 1 342 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
BZ Autres créances | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CF Disponibilités | 17 785.00 | | 17 785.00 | 17 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 362.00 | | 22 362.00 | 22 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 907.00 | 406 606.00 | 958 302.00 | 1 364 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -635 441.00 | -607 310.00 | | -635 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 254.00 | -28 131.00 | | -23 254.00 |
DL TOTAL (I) | -657 694.00 | -634 441.00 | | -657 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 488 772.00 | 1 497 051.00 | | 1 488 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 069.00 | 2 225.00 | | 3 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536.00 | 1 667.00 | | 536.00 |
EA Autres dettes | 123 620.00 | 123 620.00 | | 123 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 615 996.00 | 1 624 563.00 | | 1 615 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 302.00 | 990 122.00 | | 958 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 615 996.00 | 127 532.00 | | 1 615 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | 21.00 | | 28.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 330 546.00 | | 18 000.00 | 1 330 546.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 1 342 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 1 342 546.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 330 546.00 | | 18 000.00 | 1 330 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 585.00 | 25 021.00 | | 381 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 585.00 | 25 021.00 | | 381 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 620.00 | 123 620.00 | | 123 620.00 |
UX Autres créances clients | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VB T. V. A. | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 488 744.00 | 1 488 744.00 | | 1 488 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
VW T.V.A. | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 615 996.00 | 1 615 996.00 | | 1 615 996.00 |