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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 232 239.00 | 283 278.00 | 948 961.00 | 1 232 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 307.00 | 98 307.00 | | 98 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 330 546.00 | 381 585.00 | 948 961.00 | 1 330 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CF Disponibilités | 30 472.00 | | 30 472.00 | 30 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 706.00 | 381 585.00 | 990 122.00 | 1 371 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -607 310.00 | -574 866.00 | | -607 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 131.00 | -32 444.00 | | -28 131.00 |
DL TOTAL (I) | -634 441.00 | -606 310.00 | | -634 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 497 051.00 | 1 484 208.00 | | 1 497 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 225.00 | 1 410.00 | | 2 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 667.00 | 339.00 | | 1 667.00 |
EA Autres dettes | 123 620.00 | 123 620.00 | | 123 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 624 563.00 | 1 609 577.00 | | 1 624 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 122.00 | 1 003 267.00 | | 990 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 330 546.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 330 546.00 | | | 1 330 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 794.00 | 29 790.00 | | 351 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 794.00 | 29 790.00 | | 351 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 620.00 | 123 620.00 | | 123 620.00 |
UX Autres créances clients | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 497 030.00 | | | 1 497 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
VW T.V.A. | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 624 563.00 | 127 532.00 | | 1 624 563.00 |