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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 624 376.00 | | 624 376.00 | 624 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 160.00 | | 12 160.00 | 12 160.00 |
BZ Autres créances | 118 913.00 | | 118 913.00 | 118 913.00 |
CF Disponibilités | 18 781.00 | | 18 781.00 | 18 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 854.00 | | 149 854.00 | 149 854.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 230.00 | | 774 230.00 | 774 230.00 |
CU Autres participations | 624 376.00 | | 624 376.00 | 624 376.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 286 801.00 | 96 503.00 | | 286 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 646.00 | 290 298.00 | | 121 646.00 |
DL TOTAL (I) | 466 747.00 | 445 101.00 | | 466 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 962.00 | 258 622.00 | | 215 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 669.00 | 144 149.00 | | 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 721.00 | 171 732.00 | | 51 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 130.00 | 67 591.00 | | 39 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 483.00 | 642 094.00 | | 307 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 230.00 | 1 087 194.00 | | 774 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 110.00 | 426 625.00 | | 135 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 457 508.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 457 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 341.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | 120 000.00 | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | 70 184.00 | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 49 816.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 251.00 | 11 334.00 | | 7 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 012.00 | 780 911.00 | | 647 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 366.00 | 490 613.00 | | 525 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 646.00 | 290 298.00 | | 121 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 376.00 | | | 724 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 624 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 624 376.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 724 376.00 | | | 724 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 721.00 | 51 721.00 | | 51 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 130.00 | 39 130.00 | | 39 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
UX Autres créances clients | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 962.00 | 43 589.00 | 155 132.00 | 215 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 590.00 | | | 42 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 913.00 | 118 913.00 | | 118 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 073.00 | 131 073.00 | | 131 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 483.00 | 135 110.00 | 155 132.00 | 307 483.00 |