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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 076.00 | 3 415.00 | 23 661.00 | 27 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 452.00 | 3 415.00 | 648 037.00 | 651 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 95 372.00 | | 95 372.00 | 95 372.00 |
CF Disponibilités | 39 312.00 | | 39 312.00 | 39 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 685.00 | | 152 685.00 | 152 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 137.00 | 3 415.00 | 800 722.00 | 804 137.00 |
CU Autres participations | 624 376.00 | | 624 376.00 | 624 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 322 141.00 | 293 947.00 | | 322 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 602.00 | 142 694.00 | | 142 602.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
DL TOTAL (I) | 527 888.00 | 499 786.00 | | 527 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 106.00 | 172 789.00 | | 129 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 608.00 | 83 646.00 | | 84 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 933.00 | 15 045.00 | | 20 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 187.00 | 36 908.00 | | 38 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 833.00 | 308 387.00 | | 272 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 722.00 | 808 173.00 | | 800 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 194.00 | 179 622.00 | | 188 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 423 489.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 423 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 325.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 708.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 555.00 | 148.00 | | 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 555.00 | 148.00 | | 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 722.00 | 5 758.00 | | 5 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 683.00 | 520 149.00 | | 542 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 080.00 | 377 455.00 | | 400 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 603.00 | 142 694.00 | | 142 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 452.00 | | | 651 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 624 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 651 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 076.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 076.00 | | | 27 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 624 376.00 | | | 624 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708.00 | 2 708.00 | | 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708.00 | 2 708.00 | | 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 933.00 | 20 933.00 | | 20 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 187.00 | 38 187.00 | | 38 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 608.00 | 84 608.00 | | 84 608.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 106.00 | 44 467.00 | 84 639.00 | 129 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 608.00 | | | 43 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 372.00 | 95 372.00 | | 95 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 372.00 | 113 372.00 | | 113 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 834.00 | 188 195.00 | 84 639.00 | 272 834.00 |