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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 076.00 | 708.00 | 26 368.00 | 27 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 452.00 | 708.00 | 650 744.00 | 651 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 94 573.00 | | 94 573.00 | 94 573.00 |
CF Disponibilités | 62 856.00 | | 62 856.00 | 62 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 429.00 | | 157 429.00 | 157 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 881.00 | 708.00 | 808 173.00 | 808 881.00 |
CU Autres participations | 624 376.00 | | 624 376.00 | 624 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 293 947.00 | 286 801.00 | | 293 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 694.00 | 121 646.00 | | 142 694.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
DL TOTAL (I) | 499 786.00 | 466 747.00 | | 499 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 789.00 | 215 962.00 | | 172 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 646.00 | 669.00 | | 83 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 045.00 | 51 721.00 | | 15 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 908.00 | 39 130.00 | | 36 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 387.00 | 307 483.00 | | 308 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 173.00 | 774 230.00 | | 808 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 622.00 | 135 110.00 | | 179 622.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 646.00 | | | 83 646.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 403 928.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 403 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 692.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 708.00 | |
GE Autres charges | | | 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 304.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148.00 | 100 000.00 | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148.00 | | | 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 758.00 | 7 251.00 | | 5 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 149.00 | 647 012.00 | | 520 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 455.00 | 525 366.00 | | 377 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 694.00 | 121 646.00 | | 142 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 376.00 | | 27 076.00 | 624 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 624 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 651 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 076.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 076.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 624 376.00 | | | 624 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 708.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 708.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 045.00 | 15 045.00 | | 15 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 908.00 | 36 908.00 | | 36 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 646.00 | 83 646.00 | | 83 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 789.00 | 44 024.00 | 128 765.00 | 172 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 573.00 | 94 573.00 | | 94 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 573.00 | 94 573.00 | | 94 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 387.00 | 179 622.00 | 128 765.00 | 308 387.00 |