| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 690.00 | | 80 690.00 | 80 690.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
028 Immobilisations corporelles | 295 265.00 | 163 588.00 | 131 677.00 | 295 265.00 |
040 Immobilisations financières | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 378 984.00 | 166 019.00 | 212 965.00 | 378 984.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 164 456.00 | | 164 456.00 | 164 456.00 |
060 Stock marchandises | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 033.00 | 2 680.00 | 48 353.00 | 51 033.00 |
072 Créances – Autres | 27 201.00 | | 27 201.00 | 27 201.00 |
084 Disponibilités | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
092 Charges constatées d’avance | 30 381.00 | | 30 381.00 | 30 381.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 280 086.00 | 2 680.00 | 277 406.00 | 280 086.00 |
110 Total général Actif | 659 070.00 | 168 699.00 | 490 371.00 | 659 070.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 55 538.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 568.00 | |
132 Autres réserves | | | 113 401.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -129 855.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 652.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 278 735.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 432.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 970.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 551.00 | |
176 Total des dettes | | | 446 719.00 | |
180 Total général Passif | | | 490 371.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 433.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
AH Fonds commercial | 80 690.00 | | 80 690.00 | 80 690.00 |
AN Terrains | 756.00 | 178.00 | 578.00 | 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 262.00 | 65 538.00 | 19 724.00 | 85 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 163.00 | 81 277.00 | 91 886.00 | 173 163.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 052.00 | 149 424.00 | 202 628.00 | 352 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 889.00 | | 55 889.00 | 55 889.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 59 148.00 | | 59 148.00 | 59 148.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 805.00 | 2 680.00 | 31 125.00 | 33 805.00 |
BZ Autres créances | 74 509.00 | | 74 509.00 | 74 509.00 |
CF Disponibilités | 54 836.00 | | 54 836.00 | 54 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 423.00 | | 8 423.00 | 8 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 610.00 | 2 680.00 | 283 930.00 | 286 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 662.00 | 152 104.00 | 486 558.00 | 638 662.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 680.00 | 45 680.00 | | 45 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 858.00 | 9 858.00 | | 9 858.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
DG Autres réserves | 113 401.00 | 113 401.00 | | 113 401.00 |
DH Report à nouveau | -129 855.00 | | | -129 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 150.00 | -129 855.00 | | 26 150.00 |
DL TOTAL (I) | 69 802.00 | 43 652.00 | | 69 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 192.00 | 278 735.00 | | 226 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 567.00 | 73 970.00 | | 49 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 105.00 | 57 432.00 | | 62 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 904.00 | 35 623.00 | | 64 904.00 |
EA Autres dettes | 13 988.00 | 958.00 | | 13 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 755.00 | 446 719.00 | | 416 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 558.00 | 490 371.00 | | 486 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 360.00 | 404 286.00 | | 412 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 908.00 | 31 864.00 | | 48 908.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 391 484.00 | | | 391 484.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 726.00 | | | 9 726.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 231.00 | | | 63 231.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 983.00 | | | 60 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 984.00 | | 130 836.00 | 378 984.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 768.00 | 352 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 768.00 | 268 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 121.00 | | | 83 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 265.00 | | 30 684.00 | 295 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 598.00 | | 100 153.00 | 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 019.00 | 17 617.00 | 34 212.00 | 166 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 588.00 | 17 617.00 | 34 212.00 | 163 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 105.00 | 62 105.00 | | 62 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 412.00 | 22 412.00 | | 22 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 219.00 | 34 219.00 | | 34 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 988.00 | 13 988.00 | | 13 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
UX Autres créances clients | 30 938.00 | 30 938.00 | | 30 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VB T. V. A. | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 908.00 | 48 908.00 | | 48 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 284.00 | 172 888.00 | 4 396.00 | 177 284.00 |
VI Groupe et associés | 49 567.00 | 49 567.00 | | 49 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 570.00 | | | 70 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 611.00 | 61 611.00 | | 61 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 335.00 | 116 737.00 | 598.00 | 117 335.00 |
VW T.V.A. | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 755.00 | 412 360.00 | 4 396.00 | 416 755.00 |