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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
AH Fonds commercial | 80 690.00 | | 80 690.00 | 80 690.00 |
AN Terrains | 756.00 | 229.00 | 527.00 | 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 262.00 | 69 418.00 | 20 843.00 | 90 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 787.00 | 95 107.00 | 78 680.00 | 173 787.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 676.00 | 167 185.00 | 190 491.00 | 357 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 715.00 | | 64 715.00 | 64 715.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 73 974.00 | | 73 974.00 | 73 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 600.00 | 212.00 | 49 388.00 | 49 600.00 |
BZ Autres créances | 98 153.00 | | 98 153.00 | 98 153.00 |
CF Disponibilités | 117 241.00 | | 117 241.00 | 117 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 610.00 | | 7 610.00 | 7 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 292.00 | 212.00 | 411 081.00 | 411 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 968.00 | 167 397.00 | 601 571.00 | 768 968.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 680.00 | 45 680.00 | | 45 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 858.00 | 9 858.00 | | 9 858.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
DG Autres réserves | | 113 401.00 | | |
DH Report à nouveau | 9 696.00 | -129 855.00 | | 9 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 622.00 | 26 150.00 | | 55 622.00 |
DL TOTAL (I) | 125 424.00 | 69 802.00 | | 125 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 670.00 | 226 192.00 | | 32 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 445.00 | 49 567.00 | | 47 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 689.00 | 62 105.00 | | 44 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 754.00 | 64 904.00 | | 47 754.00 |
EA Autres dettes | 303 590.00 | 13 988.00 | | 303 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 147.00 | 416 755.00 | | 476 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 571.00 | 486 558.00 | | 601 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 947.00 | 412 360.00 | | 223 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 670.00 | 48 908.00 | | 32 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 052.00 | | 5 833.00 | 352 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209.00 | 357 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 209.00 | 273 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 121.00 | | | 83 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 181.00 | | 5 833.00 | 268 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 751.00 | | | 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 424.00 | 17 839.00 | 78.00 | 149 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 993.00 | 17 839.00 | 78.00 | 146 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 680.00 | | 2 468.00 | 2 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 680.00 | | 2 468.00 | 2 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 680.00 | | 2 468.00 | 2 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 468.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 689.00 | 44 689.00 | | 44 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 773.00 | 21 773.00 | | 21 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 581.00 | 19 581.00 | | 19 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 590.00 | 51 390.00 | 112 088.00 | 303 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
UX Autres créances clients | 49 377.00 | 49 377.00 | | 49 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VB T. V. A. | 12 044.00 | 12 044.00 | | 12 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 670.00 | 32 670.00 | | 32 670.00 |
VI Groupe et associés | 47 445.00 | 47 445.00 | | 47 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 284.00 | | | 177 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VP Divers | 27 928.00 | 27 928.00 | | 27 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 824.00 | 53 824.00 | | 53 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 961.00 | 155 363.00 | 598.00 | 155 961.00 |
VW T.V.A. | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 147.00 | 223 947.00 | 112 088.00 | 476 147.00 |