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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
AH Fonds commercial | 80 690.00 | | 80 690.00 | 80 690.00 |
AN Terrains | 756.00 | 279.00 | 477.00 | 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 755.00 | 68 395.00 | 19 359.00 | 87 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 894.00 | 89 801.00 | 69 092.00 | 158 894.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 276.00 | 160 907.00 | 170 369.00 | 331 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 061.00 | | 64 061.00 | 64 061.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 96 046.00 | | 96 046.00 | 96 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 512.00 | 420.00 | 53 092.00 | 53 512.00 |
BZ Autres créances | 49 809.00 | | 49 809.00 | 49 809.00 |
CF Disponibilités | 401 849.00 | | 401 849.00 | 401 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 703.00 | 420.00 | 666 283.00 | 666 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 979.00 | 161 327.00 | 836 652.00 | 997 979.00 |
CR Parts à plus d’un an | 443.00 | | | 443.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 680.00 | 45 680.00 | | 45 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 858.00 | 9 858.00 | | 9 858.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
DG Autres réserves | 65 318.00 | | | 65 318.00 |
DH Report à nouveau | | 9 696.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 109.00 | 55 622.00 | | 144 109.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 688.00 | | | 12 688.00 |
DL TOTAL (I) | 282 221.00 | 125 424.00 | | 282 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 800.00 | 32 670.00 | | 351 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 120.00 | 47 445.00 | | 50 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 165.00 | 44 689.00 | | 37 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 565.00 | 47 754.00 | | 56 565.00 |
EA Autres dettes | 58 780.00 | 303 590.00 | | 58 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 431.00 | 476 147.00 | | 554 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 652.00 | 601 571.00 | | 836 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 587.00 | 223 947.00 | | 357 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 065.00 | 32 670.00 | | 33 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 676.00 | | 11 813.00 | 357 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 213.00 | 331 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 213.00 | 247 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 121.00 | | | 83 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 804.00 | | 11 813.00 | 273 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 751.00 | | | 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 185.00 | 18 546.00 | 24 825.00 | 167 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 754.00 | 18 546.00 | 24 825.00 | 164 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 212.00 | 420.00 | 212.00 | 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212.00 | 420.00 | 212.00 | 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212.00 | 420.00 | 212.00 | 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 420.00 | 212.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 165.00 | 37 165.00 | | 37 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 752.00 | 21 752.00 | | 21 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 928.00 | 25 928.00 | | 25 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 780.00 | 9 186.00 | 27 205.00 | 58 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
UX Autres créances clients | 53 069.00 | 53 069.00 | | 53 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
VB T. V. A. | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 065.00 | 33 065.00 | | 33 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 736.00 | 171 486.00 | 88 452.00 | 318 736.00 |
VI Groupe et associés | 50 120.00 | 50 120.00 | | 50 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 723.00 | | | 178 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 391.00 | | | 10 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 509.00 | 34 509.00 | | 34 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 345.00 | 104 303.00 | 1 041.00 | 105 345.00 |
VW T.V.A. | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 431.00 | 357 587.00 | 115 657.00 | 554 431.00 |