| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 554.00 | 1 946.00 | 608.00 | 2 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 393.00 | 28 666.00 | 37 726.00 | 66 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 997.00 | 29 066.00 | 68 930.00 | 97 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 044.00 | 59 679.00 | 112 365.00 | 172 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 464.00 | 25 750.00 | 91 714.00 | 117 464.00 |
BZ Autres créances | 50 106.00 | | 50 106.00 | 50 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 126 796.00 | | 126 796.00 | 126 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 809.00 | 25 750.00 | 273 059.00 | 298 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 854.00 | 85 429.00 | 385 425.00 | 470 854.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 162 205.00 | | | 162 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 341.00 | | | 30 341.00 |
DL TOTAL (I) | 214 546.00 | | | 214 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 810.00 | | | 81 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 673.00 | | | 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 002.00 | | | 18 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 866.00 | | | 63 866.00 |
EA Autres dettes | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 878.00 | | | 170 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 425.00 | | | 385 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 891.00 | | | 110 891.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 743 301.00 | | 743 301.00 | 743 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 301.00 | | 743 301.00 | 743 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 750.00 | |
GE Autres charges | | | 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 217.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 385.00 | | | 13 385.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 026.00 | | | 44 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | | | 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 630.00 | | | 787 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 288.00 | | | 757 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 341.00 | | | 30 341.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 876.00 | | | 8 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 923.00 | | 26 522.00 | 162 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 640.00 | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 400.00 | 172 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 760.00 | 164 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 628.00 | | 26 522.00 | 152 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 546.00 | 32 830.00 | 14 697.00 | 41 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 277.00 | 669.00 | | 1 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 269.00 | 32 161.00 | 14 697.00 | 40 269.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 003.00 | 18 003.00 | | 18 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 867.00 | 63 867.00 | | 63 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 117 465.00 | 117 465.00 | | 117 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 810.00 | 21 824.00 | 59 987.00 | 81 810.00 |
VI Groupe et associés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 966.00 | | | 8 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 297.00 | | | 22 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 107.00 | 50 107.00 | | 50 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 914.00 | 171 814.00 | 5 100.00 | 176 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 878.00 | 110 892.00 | 59 987.00 | 170 878.00 |