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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 917.00 | | 43 917.00 | 43 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 795.00 | 54 881.00 | 27 913.00 | 82 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 843.00 | 52 170.00 | 54 672.00 | 106 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 164.00 | | 5 164.00 | 5 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 275.00 | 109 606.00 | 131 668.00 | 241 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 423.00 | 19 939.00 | 199 484.00 | 219 423.00 |
BZ Autres créances | 161 035.00 | | 161 035.00 | 161 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 208 301.00 | | 208 301.00 | 208 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 311.00 | | 23 311.00 | 23 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 271.00 | 19 939.00 | 592 332.00 | 612 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 547.00 | 129 545.00 | 724 001.00 | 853 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 181 379.00 | | | 181 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 198.00 | | | 49 198.00 |
DL TOTAL (I) | 252 578.00 | | | 252 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 108.00 | | | 221 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 559.00 | | | 38 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 761.00 | | | 120 761.00 |
EA Autres dettes | 90 897.00 | | | 90 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 422.00 | | | 471 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 001.00 | | | 724 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 519.00 | | | 289 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 593.00 | | 62 545.00 | 187 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 863.00 | 241 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 863.00 | 189 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 555.00 | | 43 917.00 | 2 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 873.00 | | 18 628.00 | 179 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 503.00 | 31 966.00 | 8 863.00 | 86 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 451.00 | 104.00 | | 2 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 052.00 | 31 862.00 | 8 863.00 | 84 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 559.00 | 38 559.00 | | 38 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 017.00 | 118 017.00 | | 118 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 642.00 | 93 642.00 | | 93 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
UX Autres créances clients | 219 423.00 | 219 423.00 | | 219 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 108.00 | 39 205.00 | 181 903.00 | 221 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 818.00 | | | 11 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 036.00 | 161 036.00 | | 161 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 312.00 | 23 312.00 | | 23 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 935.00 | 403 771.00 | 5 165.00 | 408 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 423.00 | 289 520.00 | 181 903.00 | 471 423.00 |