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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 554.00 | 2 451.00 | 103.00 | 2 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 565.00 | 41 649.00 | 32 915.00 | 74 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 307.00 | 42 402.00 | 62 905.00 | 105 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 164.00 | | 5 164.00 | 5 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 592.00 | 86 503.00 | 101 089.00 | 187 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 215.00 | 43 691.00 | 206 524.00 | 250 215.00 |
BZ Autres créances | 119 412.00 | | 119 412.00 | 119 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 266 885.00 | | 266 885.00 | 266 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 112.00 | 43 691.00 | 596 420.00 | 640 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 705.00 | 130 194.00 | 697 510.00 | 827 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 185 302.00 | | | 185 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
DL TOTAL (I) | 212 529.00 | | | 212 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 926.00 | | | 232 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 075.00 | | | 41 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 059.00 | | | 87 059.00 |
EA Autres dettes | 120 199.00 | | | 120 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 980.00 | | | 484 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 510.00 | | | 697 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 246.00 | | | 275 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 045.00 | | 19 160.00 | 172 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 612.00 | 187 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 612.00 | 179 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 390.00 | | 19 095.00 | 164 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | 65.00 | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 679.00 | 30 436.00 | 3 612.00 | 59 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 947.00 | 505.00 | | 1 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 733.00 | 29 931.00 | 3 612.00 | 57 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 075.00 | 41 075.00 | | 41 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 060.00 | 87 060.00 | | 87 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 200.00 | 120 200.00 | | 120 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
UX Autres créances clients | 250 216.00 | 250 216.00 | | 250 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 926.00 | 23 193.00 | 209 734.00 | 232 926.00 |
VI Groupe et associés | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 884.00 | | | 21 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 413.00 | 119 413.00 | | 119 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 191.00 | 373 027.00 | 5 165.00 | 378 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 980.00 | 275 247.00 | 209 734.00 | 484 980.00 |