| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BJ TOTAL (I) | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
BT Marchandises | 33 973.00 | | 33 973.00 | 33 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 623.00 | 520.00 | 13 102.00 | 13 623.00 |
BZ Autres créances | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CF Disponibilités | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 270.00 | 520.00 | 56 749.00 | 57 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 289.00 | 520.00 | 56 768.00 | 57 289.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 8 859.00 | 14 618.00 | | 8 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 333.00 | -5 758.00 | | -6 333.00 |
DL TOTAL (I) | 3 076.00 | 9 409.00 | | 3 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 752.00 | 45 184.00 | | 50 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 857.00 | 4 229.00 | | 2 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 692.00 | 49 499.00 | | 53 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 768.00 | 58 909.00 | | 56 768.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 591.00 | | 111 591.00 | 111 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 591.00 | | 111 591.00 | 111 591.00 |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 252.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 583.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | 330.00 | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | 330.00 | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -750.00 | 1 470.00 | | -750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 092.00 | 124 942.00 | | 112 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 426.00 | 130 698.00 | | 118 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 333.00 | -5 756.00 | | -6 333.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 090.00 | 2 874.00 | | 5 090.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 521.00 | | | 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 521.00 | | | 521.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 752.00 | 50 752.00 | | 50 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 378.00 | 14 378.00 | | 14 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 397.00 | 14 378.00 | 19.00 | 14 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 693.00 | 53 693.00 | | 53 693.00 |