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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BJ TOTAL (I) | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BT Marchandises | 34 618.00 | | 34 618.00 | 34 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 245.00 | 521.00 | 15 724.00 | 16 245.00 |
BZ Autres créances | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 797.00 | 521.00 | 63 277.00 | 63 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 816.00 | 521.00 | 63 296.00 | 63 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 2 526.00 | 8 860.00 | | 2 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 209.00 | -6 334.00 | | 1 209.00 |
DL TOTAL (I) | 4 285.00 | 3 076.00 | | 4 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 565.00 | 50 752.00 | | 56 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 193.00 | 1 389.00 | | 1 193.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 085.00 | 1 386.00 | | 1 085.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | 80.00 | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 011.00 | 53 693.00 | | 59 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 296.00 | 56 769.00 | | 63 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 235.00 | | 87 235.00 | 87 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 235.00 | | 87 235.00 | 87 235.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 373.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 750.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -750.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 989.00 | 112 093.00 | | 96 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 780.00 | 118 426.00 | | 95 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 209.00 | -6 334.00 | | 1 209.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 974.00 | 5 091.00 | | 4 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 521.00 | | | 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 521.00 | | | 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 521.00 | | | 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85.00 | | | 85.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 565.00 | | | 56 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19.00 | | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 960.00 | 16 960.00 | | 16 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 979.00 | 16 960.00 | | 16 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 011.00 | | | 59 011.00 |