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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BJ TOTAL (I) | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
BT Marchandises | 36 086.00 | | 36 086.00 | 36 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 408.00 | 2 763.00 | 19 644.00 | 22 408.00 |
BZ Autres créances | 5 289.00 | | 5 289.00 | 5 289.00 |
CF Disponibilités | 7 258.00 | | 7 258.00 | 7 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 365.00 | 2 763.00 | 76 602.00 | 79 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 384.00 | 2 763.00 | 76 621.00 | 79 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 3 735.00 | 2 526.00 | | 3 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 089.00 | 1 209.00 | | 29 089.00 |
DL TOTAL (I) | 33 374.00 | 4 285.00 | | 33 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | 85.00 | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 562.00 | 56 565.00 | | 40 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 620.00 | 2 362.00 | | 2 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 247.00 | 59 011.00 | | 43 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 621.00 | 63 296.00 | | 76 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 517.00 | | 98 517.00 | 98 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 517.00 | | 98 517.00 | 98 517.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 722.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 243.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 698.00 | 96 989.00 | | 135 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 609.00 | 95 780.00 | | 106 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 089.00 | 1 209.00 | | 29 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 521.00 | | | 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 521.00 | | | 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 521.00 | | | 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 011.00 | 28 011.00 | | 28 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 030.00 | 28 011.00 | 19.00 | 28 030.00 |