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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 316.00 | 32 000.00 | 1 316.00 | 33 316.00 |
AN Terrains | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 1 505 122.00 | 133 855.00 | 1 371 267.00 | 1 505 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 386.00 | 186 587.00 | 204 799.00 | 391 386.00 |
AX Avances et acomptes | 461 790.00 | | 461 790.00 | 461 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 975.00 | | 33 975.00 | 33 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 595 588.00 | 352 442.00 | 2 243 146.00 | 2 595 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 680 662.00 | | 7 680 662.00 | 7 680 662.00 |
BZ Autres créances | 948 834.00 | | 948 834.00 | 948 834.00 |
CF Disponibilités | 638 094.00 | | 638 094.00 | 638 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 211.00 | | 20 211.00 | 20 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 287 801.00 | | 9 287 801.00 | 9 287 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 883 390.00 | 352 442.00 | 11 530 947.00 | 11 883 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DG Autres réserves | 87 069.00 | 87 069.00 | | 87 069.00 |
DH Report à nouveau | 1 740 051.00 | 1 213 711.00 | | 1 740 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 946.00 | 526 340.00 | | 449 946.00 |
DL TOTAL (I) | 2 596 065.00 | 2 146 120.00 | | 2 596 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 467 289.00 | 2 020 165.00 | | 2 467 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218.00 | | | 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 667 286.00 | 1 950 467.00 | | 2 667 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 547 283.00 | 3 014 795.00 | | 3 547 283.00 |
EA Autres dettes | 16 120.00 | 3 518.00 | | 16 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 236 686.00 | 170 916.00 | | 236 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 934 882.00 | 7 159 860.00 | | 8 934 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 530 947.00 | 9 305 979.00 | | 11 530 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 12 336.00 | 12 336.00 | |
FG Production vendue services | 16 655 793.00 | | 16 655 793.00 | 16 655 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 655 793.00 | 12 336.00 | 16 668 129.00 | 16 655 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 708 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 169 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 433 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 606 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 746 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 989.00 | |
GE Autres charges | | | 36 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 140 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 568 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 543 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 205.00 | 9 791.00 | | 4 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 334.00 | | | 33 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 539.00 | 9 791.00 | | 37 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 009.00 | 786.00 | | 24 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 615.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 009.00 | 2 401.00 | | 24 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 530.00 | 7 391.00 | | 13 530.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 97 181.00 | 40 418.00 | | 97 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 274.00 | 78 917.00 | | 10 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 745 979.00 | 14 868 705.00 | | 16 745 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 296 033.00 | 14 342 365.00 | | 16 296 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 946.00 | 526 340.00 | | 449 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 129 001.00 | | 467 727.00 | 2 129 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 140.00 | 2 595 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 140.00 | 2 528 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 316.00 | | | 33 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 064 491.00 | | 464 947.00 | 2 064 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 195.00 | | 2 780.00 | 31 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 594.00 | 93 989.00 | 1 140.00 | 259 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 898.00 | 6 101.00 | | 25 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 696.00 | 87 887.00 | 1 140.00 | 233 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 667 286.00 | 2 667 286.00 | | 2 667 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 002 906.00 | 1 002 906.00 | | 1 002 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 962 467.00 | 962 467.00 | | 962 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 120.00 | 16 120.00 | | 16 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 236 686.00 | 236 686.00 | | 236 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 975.00 | | 33 975.00 | 33 975.00 |
UX Autres créances clients | 7 680 662.00 | 7 680 662.00 | | 7 680 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 957.00 | 38 957.00 | | 38 957.00 |
VB T. V. A. | 342 933.00 | 342 933.00 | | 342 933.00 |
VC Groupe et associés | 554 189.00 | | 554 189.00 | 554 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 467 289.00 | 354 391.00 | 1 246 536.00 | 2 467 289.00 |
VI Groupe et associés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 493.00 | 97 493.00 | | 97 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 211.00 | 20 211.00 | | 20 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 683 682.00 | 8 095 518.00 | 588 164.00 | 8 683 682.00 |
VW T.V.A. | 1 484 417.00 | 1 484 417.00 | | 1 484 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 934 882.00 | 6 821 984.00 | 1 246 536.00 | 8 934 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 211.00 | | | 211.00 |