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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 316.00 | |
AN Terrains | | | 170 000.00 | |
AP Constructions | | | 2 165 225.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 192 745.00 | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 33 975.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 563 261.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 6 070 944.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 086 944.00 | |
CF Disponibilités | | | 165 726.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 532.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 7 332 146.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 9 895 406.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DG Autres réserves | 87 069.00 | 87 069.00 | | 87 069.00 |
DH Report à nouveau | 2 189 997.00 | 1 740 051.00 | | 2 189 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 930.00 | 449 946.00 | | 372 930.00 |
DL TOTAL (I) | 2 968 995.00 | 2 596 065.00 | | 2 968 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 278 112.00 | 2 467 289.00 | | 2 278 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 218.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 152 279.00 | 2 667 286.00 | | 1 152 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 437 409.00 | 3 547 283.00 | | 3 437 409.00 |
EA Autres dettes | 15 580.00 | 16 120.00 | | 15 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 032.00 | 236 686.00 | | 43 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 926 412.00 | 8 934 882.00 | | 6 926 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 895 406.00 | 11 530 947.00 | | 9 895 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 884 593.00 | | | 4 884 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 106.00 | | | 15 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 18 953.00 | 18 955.00 | |
FG Production vendue services | 14 057 794.00 | | 14 057 794.00 | 14 057 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 057 794.00 | 18 955.00 | 14 076 749.00 | 14 057 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 127 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 998 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 435 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 848 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 420 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 996.00 | |
GE Autres charges | | | 89 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 903 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 952.00 | | | 50 952.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 89 886.00 | | | 89 886.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 093.00 | 4 205.00 | | 31 093.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 334.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 093.00 | 37 539.00 | | 31 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 706.00 | 24 009.00 | | 1 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 706.00 | 24 009.00 | | 1 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 387.00 | 13 530.00 | | 29 387.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 97 181.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -139 859.00 | 10 274.00 | | -139 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 158 796.00 | 16 745 979.00 | | 14 158 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 785 867.00 | 16 296 033.00 | | 13 785 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 930.00 | 449 946.00 | | 372 930.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 595 588.00 | | 876 900.00 | 2 595 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 461 790.00 | | 3 010 699.00 | 461 790.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 461 790.00 | | 2 943 408.00 | 461 790.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 316.00 | | | 33 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 528 298.00 | | 876 900.00 | 2 528 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 975.00 | | | 33 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 442.00 | 94 996.00 | | 352 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 442.00 | 94 996.00 | | 320 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 152 279.00 | 1 152 279.00 | | 1 152 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 036 169.00 | 1 036 169.00 | | 1 036 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 062 431.00 | 1 062 431.00 | | 1 062 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 580.00 | 15 580.00 | | 15 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 032.00 | 43 032.00 | | 43 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 975.00 | | 33 975.00 | 33 975.00 |
UX Autres créances clients | 6 070 944.00 | 6 070 944.00 | | 6 070 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 227.00 | 37 227.00 | | 37 227.00 |
VB T. V. A. | 211 712.00 | 211 712.00 | | 211 712.00 |
VC Groupe et associés | 694 048.00 | 694 048.00 | | 694 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 278 112.00 | 236 293.00 | 1 249 988.00 | 2 278 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 129.00 | | | 205 129.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 72 243.00 | 72 243.00 | | 72 243.00 |
VP Divers | 22 694.00 | 22 694.00 | | 22 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 420.00 | 142 420.00 | | 142 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 420.00 | 44 420.00 | | 44 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 200 395.00 | 7 166 420.00 | 33 975.00 | 7 200 395.00 |
VW T.V.A. | 1 196 389.00 | 1 196 389.00 | | 1 196 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 926 412.00 | 4 884 593.00 | 1 249 988.00 | 6 926 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 249 462.00 | | | 249 462.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 479 397.00 | | | 479 397.00 |
ST Autres comptes | 213 401.00 | | | 213 401.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 274 878.00 | | | 274 878.00 |
YT Sous‐traitance | 1 031 188.00 | | | 1 031 188.00 |
YW Taxe professionnelle | 186 116.00 | | | 186 116.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 435 578.00 | | | 435 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 047 177.00 | | | 3 047 177.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 401 016.00 | | | 401 016.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 998 864.00 | | | 1 998 864.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 193.00 | | | 193.00 |