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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 316.00 | 32 000.00 | 1 316.00 | 33 316.00 |
AN Terrains | 172 800.00 | 25.00 | 172 775.00 | 172 800.00 |
AP Constructions | 2 381 334.00 | 318 837.00 | 2 062 497.00 | 2 381 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 495.00 | 221 876.00 | 218 619.00 | 440 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 140.00 | | 32 140.00 | 32 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 060 084.00 | 572 737.00 | 2 487 348.00 | 3 060 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 074.00 | | 13 074.00 | 13 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 544 941.00 | | 6 544 941.00 | 6 544 941.00 |
BZ Autres créances | 872 373.00 | | 872 373.00 | 872 373.00 |
CF Disponibilités | 69 403.00 | | 69 403.00 | 69 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 686.00 | | 10 686.00 | 10 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 510 477.00 | | 7 510 477.00 | 7 510 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 570 561.00 | 572 737.00 | 9 997 824.00 | 10 570 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DG Autres réserves | 87 069.00 | 87 069.00 | | 87 069.00 |
DH Report à nouveau | 2 562 926.00 | 2 189 997.00 | | 2 562 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 322.00 | 372 930.00 | | 263 322.00 |
DL TOTAL (I) | 3 232 317.00 | 2 968 995.00 | | 3 232 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 907 493.00 | 2 278 112.00 | | 1 907 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 353 687.00 | 1 152 279.00 | | 1 353 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 482 553.00 | 3 437 409.00 | | 3 482 553.00 |
EA Autres dettes | 20 591.00 | 15 580.00 | | 20 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 182.00 | 43 032.00 | | 1 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 765 507.00 | 6 926 412.00 | | 6 765 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 997 824.00 | 9 895 406.00 | | 9 997 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 215 864.00 | 4 884 593.00 | | 5 215 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 106.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 6 403.00 | 6 403.00 | |
FG Production vendue services | 16 310 858.00 | | 16 310 858.00 | 16 310 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 310 858.00 | 6 403.00 | 16 317 260.00 | 16 310 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 407 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 012 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 364 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 557 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 796 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 592.00 | |
GE Autres charges | | | 94 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 964 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 442 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 748.00 | | | 89 748.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 94 090.00 | | | 94 090.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 821.00 | | | 69 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 509.00 | | | 88 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 411 837.00 | | | 16 411 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 148 514.00 | | | 16 148 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 322.00 | | | 263 322.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 010 698.00 | | 60 513.00 | 3 010 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 835.00 | 32 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 128.00 | 3 060 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 293.00 | 2 994 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 315.00 | | | 33 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 943 407.00 | | 60 513.00 | 2 943 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 975.00 | | | 33 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 437.00 | 134 592.00 | 9 293.00 | 447 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 437.00 | 134 592.00 | 9 293.00 | 415 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 353 687.00 | 1 353 687.00 | | 1 353 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 156 803.00 | 1 156 803.00 | | 1 156 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 019 475.00 | 1 019 475.00 | | 1 019 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 591.00 | 20 591.00 | | 20 591.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 140.00 | | 32 140.00 | 32 140.00 |
UX Autres créances clients | 6 544 940.00 | 6 544 940.00 | | 6 544 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 226.00 | 35 226.00 | | 35 226.00 |
VB T. V. A. | 219 258.00 | 219 258.00 | | 219 258.00 |
VC Groupe et associés | 605 539.00 | 605 539.00 | | 605 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 907 493.00 | 357 849.00 | 913 895.00 | 1 907 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 354 589.00 | | | 354 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 179.00 | 48 179.00 | | 48 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 686.00 | 10 686.00 | | 10 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 460 140.00 | 7 428 000.00 | 32 140.00 | 7 460 140.00 |
VW T.V.A. | 1 258 093.00 | 1 258 093.00 | | 1 258 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 765 507.00 | 5 215 863.00 | 913 895.00 | 6 765 507.00 |