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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 125 555.00 | 96 977.00 | 28 578.00 | 125 555.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 555.00 | 96 977.00 | 28 578.00 | 125 555.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 747.00 | | 35 747.00 | 35 747.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 790.00 | | 20 790.00 | 20 790.00 |
072 Créances – Autres | 7 659.00 | | 7 659.00 | 7 659.00 |
084 Disponibilités | 73 750.00 | | 73 750.00 | 73 750.00 |
092 Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 032.00 | | 138 032.00 | 138 032.00 |
110 Total général Actif | 263 587.00 | 96 977.00 | 166 610.00 | 263 587.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 296.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 037.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 333.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 417.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 582.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 063.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 278.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 277.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 610.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 510.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 477.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 306 522.00 | 291 095.00 | | 306 522.00 |
222 Production stockée | 11 567.00 | | | 11 567.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 4 400.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 1 230.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 319 092.00 | 296 725.00 | | 319 092.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 127 760.00 | 97 831.00 | | 127 760.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 067.00 | -3 314.00 | | -7 067.00 |
242 Autres charges externes. | 40 465.00 | 44 063.00 | | 40 465.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 434.00 | | | 434.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 213.00 | 1 425.00 | | 1 213.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 811.00 | 90 879.00 | | 81 811.00 |
252 Charges sociales | 42 118.00 | 46 412.00 | | 42 118.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 152.00 | 11 670.00 | | 11 152.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 5.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 297 459.00 | 288 971.00 | | 297 459.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 633.00 | 7 754.00 | | 21 633.00 |
290 Produits exceptionnels | | 327.00 | | |
294 Charges financières | 517.00 | 718.00 | | 517.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 078.00 | 612.00 | | 3 078.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 037.00 | 6 751.00 | | 18 037.00 |