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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 240 142.00 | 133 207.00 | 106 934.00 | 240 142.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 240 142.00 | 133 207.00 | 106 934.00 | 240 142.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 68 839.00 | | 68 839.00 | 68 839.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 012.00 | | 42 012.00 | 42 012.00 |
072 Créances – Autres | 12 245.00 | | 12 245.00 | 12 245.00 |
084 Disponibilités | 33 505.00 | | 33 505.00 | 33 505.00 |
092 Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 668.00 | | 156 668.00 | 156 668.00 |
110 Total général Actif | 396 810.00 | 133 207.00 | 263 602.00 | 396 810.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 102 977.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 818.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 795.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 162.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 825.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 537.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 820.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 807.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 602.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 550.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 82 443.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 295 256.00 | 320 635.00 | | 295 256.00 |
222 Production stockée | -19 967.00 | 8 400.00 | | -19 967.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 667.00 | 9 000.00 | | 7 667.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 282 958.00 | 338 039.00 | | 282 958.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 122 013.00 | 156 111.00 | | 122 013.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -25 305.00 | -19 353.00 | | -25 305.00 |
242 Autres charges externes. | 44 797.00 | 46 696.00 | | 44 797.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 441.00 | | | 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 925.00 | 1 083.00 | | 925.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 226.00 | 75 851.00 | | 75 226.00 |
252 Charges sociales | 34 388.00 | 36 608.00 | | 34 388.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 343.00 | 23 799.00 | | 27 343.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 279 387.00 | 320 797.00 | | 279 387.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 570.00 | 17 243.00 | | 3 570.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | 4 000.00 | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 2 431.00 | 1 696.00 | | 2 431.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 321.00 | 2 902.00 | | 321.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 818.00 | 16 644.00 | | 1 818.00 |