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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 239 592.00 | 105 864.00 | 133 728.00 | 239 592.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 239 592.00 | 105 864.00 | 133 728.00 | 239 592.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 63 501.00 | | 63 501.00 | 63 501.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 291.00 | | 20 291.00 | 20 291.00 |
072 Créances – Autres | 10 105.00 | | 10 105.00 | 10 105.00 |
084 Disponibilités | 91 417.00 | | 91 417.00 | 91 417.00 |
092 Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 396.00 | | 185 396.00 | 185 396.00 |
110 Total général Actif | 424 987.00 | 105 864.00 | 319 123.00 | 424 987.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 333.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 644.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 977.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 131 255.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 424.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 821.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 467.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 146.00 | |
180 Total général Passif | | | 319 123.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 130 949.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 106 892.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 320 635.00 | 306 522.00 | | 320 635.00 |
222 Production stockée | 8 400.00 | 11 567.00 | | 8 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 000.00 | 1 000.00 | | 9 000.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 338 039.00 | 319 092.00 | | 338 039.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 156 111.00 | 127 760.00 | | 156 111.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -19 353.00 | -7 067.00 | | -19 353.00 |
242 Autres charges externes. | 46 696.00 | 40 465.00 | | 46 696.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 417.00 | | | 417.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 083.00 | 1 213.00 | | 1 083.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 851.00 | 81 811.00 | | 75 851.00 |
252 Charges sociales | 36 608.00 | 42 118.00 | | 36 608.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 799.00 | 11 152.00 | | 23 799.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 8.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 320 797.00 | 297 459.00 | | 320 797.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 243.00 | 21 633.00 | | 17 243.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
294 Charges financières | 1 696.00 | 517.00 | | 1 696.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 902.00 | 3 078.00 | | 2 902.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 644.00 | 18 037.00 | | 16 644.00 |