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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 635.00 | 52 322.00 | 8 312.00 | 60 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 648.00 | 56 827.00 | 32 821.00 | 89 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 723.00 | | 15 723.00 | 15 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 957.00 | 110 099.00 | 56 857.00 | 166 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 045.00 | | 18 045.00 | 18 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 488.00 | 20 656.00 | 102 832.00 | 123 488.00 |
BZ Autres créances | 46 344.00 | | 46 344.00 | 46 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 174 080.00 | | 174 080.00 | 174 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 156.00 | 20 656.00 | 347 499.00 | 368 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 113.00 | 130 756.00 | 404 356.00 | 535 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 110 601.00 | 75 606.00 | | 110 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 732.00 | 34 995.00 | | 40 732.00 |
DL TOTAL (I) | 195 334.00 | 154 601.00 | | 195 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 399.00 | 38 330.00 | | 39 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123.00 | 792.00 | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 803.00 | 114 032.00 | | 80 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 819.00 | 57 358.00 | | 44 819.00 |
EA Autres dettes | 3 420.00 | 39 237.00 | | 3 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 456.00 | 56 377.00 | | 40 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 022.00 | 306 129.00 | | 209 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 356.00 | 460 731.00 | | 404 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 538 067.00 | | 1 538 067.00 | 1 538 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 538 067.00 | | 1 538 067.00 | 1 538 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 550 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 656.00 | |
GE Autres charges | | | 1 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 500 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 004.00 | 2 987.00 | | 1 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 480.00 | 2 987.00 | | 5 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 563.00 | -2 987.00 | | -2 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 465.00 | 3 370.00 | | 6 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 553 100.00 | 1 600 016.00 | | 1 553 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 512 367.00 | 1 565 021.00 | | 1 512 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 732.00 | 34 995.00 | | 40 732.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 331.00 | 8 088.00 | | 7 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 116.00 | 27 313.00 | 4 329.00 | 87 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 166.00 | 27 313.00 | 4 329.00 | 86 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 20 657.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 657.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 657.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 804.00 | 80 804.00 | | 80 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 819.00 | 44 819.00 | | 44 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 456.00 | 40 456.00 | | 40 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 723.00 | | | 15 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 400.00 | 19 557.00 | 19 843.00 | 39 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 030.00 | 171 030.00 | | 171 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 753.00 | 171 030.00 | | 186 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 023.00 | 189 180.00 | 19 843.00 | 209 023.00 |