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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 636.00 | 58 762.00 | 1 874.00 | 60 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 631.00 | 85 146.00 | 59 486.00 | 144 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 823.00 | | 12 823.00 | 12 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 340.00 | 146 158.00 | 74 182.00 | 220 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 630.00 | | 15 630.00 | 15 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 323.00 | 1 138.00 | 264 185.00 | 265 323.00 |
BZ Autres créances | 101 059.00 | | 101 059.00 | 101 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 070.00 | | 75 070.00 | 75 070.00 |
CF Disponibilités | 159 407.00 | | 159 407.00 | 159 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 488.00 | 1 138.00 | 615 350.00 | 616 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 828.00 | 147 295.00 | 689 533.00 | 836 828.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 823.00 | | | 12 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 184 785.00 | 151 334.00 | | 184 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 763.00 | 33 450.00 | | 15 763.00 |
DL TOTAL (I) | 244 548.00 | 228 785.00 | | 244 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 102.00 | 29 485.00 | | 54 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442.00 | 606.00 | | 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 726.00 | 39 722.00 | | 70 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 745.00 | 51 592.00 | | 39 745.00 |
EA Autres dettes | 71 606.00 | 31 629.00 | | 71 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 208 364.00 | 135 966.00 | | 208 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 984.00 | 289 000.00 | | 444 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 533.00 | 517 785.00 | | 689 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 984.00 | 289 000.00 | | 444 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 923.00 | | 40 017.00 | 180 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 12 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 220 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 250.00 | | 40 017.00 | 165 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 423.00 | | | 13 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 271.00 | 19 886.00 | | 126 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 142.00 | 108.00 | | 2 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 130.00 | 19 778.00 | | 124 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 793.00 | 1 138.00 | 16 793.00 | 16 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 793.00 | 1 138.00 | 16 793.00 | 16 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 793.00 | 1 138.00 | 16 793.00 | 16 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 138.00 | 16 793.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 726.00 | 70 726.00 | | 70 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 566.00 | 9 566.00 | | 9 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 142.00 | 18 142.00 | | 18 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 606.00 | 71 606.00 | | 71 606.00 |
8L Produits constatés d’avance | 208 364.00 | 208 364.00 | | 208 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 823.00 | 12 823.00 | | 12 823.00 |
UX Autres créances clients | 265 323.00 | 265 323.00 | | 265 323.00 |
VB T. V. A. | 15 746.00 | 15 746.00 | | 15 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 102.00 | 54 102.00 | | 54 102.00 |
VI Groupe et associés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 950.00 | | | 38 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 333.00 | | | 14 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 291.00 | 81 291.00 | | 81 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 205.00 | 379 205.00 | | 379 205.00 |
VW T.V.A. | 11 206.00 | 11 206.00 | | 11 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 984.00 | 444 984.00 | | 444 984.00 |