| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 141.00 | 108.00 | 2 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 635.00 | 55 640.00 | 4 995.00 | 60 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 614.00 | 68 488.00 | 36 125.00 | 104 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 423.00 | | 13 423.00 | 13 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 923.00 | 126 271.00 | 54 651.00 | 180 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 822.00 | | 22 822.00 | 22 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 666.00 | 16 793.00 | 146 873.00 | 163 666.00 |
BZ Autres créances | 51 747.00 | | 51 746.00 | 51 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 166 689.00 | | 166 689.00 | 166 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 479 925.00 | 16 793.00 | 463 132.00 | 479 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 848.00 | 143 064.00 | 517 784.00 | 660 848.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 151 334.00 | 110 601.00 | | 151 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 450.00 | 40 732.00 | | 33 450.00 |
DL TOTAL (I) | 228 784.00 | 195 334.00 | | 228 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 485.00 | 39 399.00 | | 29 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405.00 | 123.00 | | 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 721.00 | 80 803.00 | | 39 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 591.00 | 44 819.00 | | 51 591.00 |
EA Autres dettes | 31 829.00 | 3 420.00 | | 31 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 965.00 | 40 456.00 | | 135 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 999.00 | 209 022.00 | | 288 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 784.00 | 404 356.00 | | 517 784.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 243 161.00 | | 1 243 161.00 | 1 243 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 243 161.00 | | 1 243 161.00 | 1 243 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 273 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 793.00 | |
GE Autres charges | | | 2 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 232 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 728.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 916.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 916.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 004.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 476.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 5 480.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -2 563.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 188.00 | 6 465.00 | | 7 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 273 501.00 | 1 553 100.00 | | 1 273 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 240 051.00 | 1 512 367.00 | | 1 240 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 450.00 | 40 732.00 | | 33 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 100.00 | 18 171.00 | 2 000.00 | 110 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | 1 192.00 | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 150.00 | 16 980.00 | 2 000.00 | 109 150.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 950.00 | 1 192.00 | | 950.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 109 150.00 | 16 980.00 | 2 000.00 | 109 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 100.00 | 18 171.00 | 2 000.00 | 110 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 100.00 | 18 171.00 | 2 000.00 | 110 100.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 722.00 | 39 722.00 | | 39 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 592.00 | 51 592.00 | | 51 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 829.00 | 31 829.00 | | 31 829.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 966.00 | 135 966.00 | | 135 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 423.00 | | 13 423.00 | 13 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 485.00 | 18 943.00 | 10 542.00 | 29 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 414.00 | 215 414.00 | | 215 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 837.00 | 215 414.00 | 13 423.00 | 228 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 000.00 | 278 458.00 | 10 542.00 | 289 000.00 |