| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 901.00 | 135 128.00 | 41 773.00 | 176 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 162.00 | | 8 162.00 | 8 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 063.00 | 135 128.00 | 49 935.00 | 185 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 443.00 | | 25 443.00 | 25 443.00 |
BZ Autres créances | 208 311.00 | | 208 311.00 | 208 311.00 |
CF Disponibilités | 41 792.00 | | 41 792.00 | 41 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 545.00 | | 275 545.00 | 275 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 608.00 | 135 128.00 | 325 480.00 | 460 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 157 458.00 | 100 681.00 | | 157 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 645.00 | 56 777.00 | | -34 645.00 |
DL TOTAL (I) | 131 173.00 | 165 818.00 | | 131 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 206.00 | 33 456.00 | | 26 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 179.00 | 16 824.00 | | 19 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 593.00 | 13 255.00 | | 15 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 614.00 | 65 117.00 | | 65 614.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 625.00 | 22 617.00 | | 32 625.00 |
EA Autres dettes | 35 090.00 | 35 090.00 | | 35 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 307.00 | 186 360.00 | | 194 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 480.00 | 352 178.00 | | 325 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 307.00 | 167 186.00 | | 194 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 179.00 | | | 19 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 716.00 | | 22 347.00 | 162 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 554.00 | | 22 347.00 | 154 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 080.00 | 16 047.00 | | 119 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 080.00 | 16 047.00 | | 119 080.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 593.00 | 15 593.00 | | 15 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 341.00 | 36 341.00 | | 36 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 137.00 | 21 137.00 | | 21 137.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 625.00 | 32 625.00 | | 32 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 090.00 | 35 090.00 | | 35 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
UX Autres créances clients | 25 443.00 | 25 443.00 | | 25 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VB T. V. A. | 10 095.00 | 10 095.00 | | 10 095.00 |
VC Groupe et associés | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 174.00 | 19 174.00 | | 19 174.00 |
VI Groupe et associés | 19 179.00 | 19 179.00 | | 19 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 196.00 | | | 8 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 440.00 | | | 15 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 190.00 | 56 190.00 | | 56 190.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 779.00 | 129 779.00 | | 129 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 916.00 | 241 916.00 | | 241 916.00 |
VW T.V.A. | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 307.00 | 194 307.00 | | 194 307.00 |