| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313.00 | 27.00 | 286.00 | 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 970.00 | 163 320.00 | 140 650.00 | 303 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 162.00 | | 8 162.00 | 8 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 446.00 | 163 347.00 | 149 098.00 | 312 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 963.00 | | 96 963.00 | 96 963.00 |
BZ Autres créances | 170 786.00 | | 170 786.00 | 170 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
CF Disponibilités | 121 161.00 | | 121 161.00 | 121 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 970.00 | | 393 970.00 | 393 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 416.00 | 163 347.00 | 543 068.00 | 706 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 122 813.00 | 157 458.00 | | 122 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 316.00 | -34 645.00 | | 77 316.00 |
DL TOTAL (I) | 208 489.00 | 131 173.00 | | 208 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 723.00 | 26 206.00 | | 118 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 179.00 | 19 179.00 | | 15 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 579.00 | 15 593.00 | | 15 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 168.00 | 65 614.00 | | 117 168.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 625.00 | 32 625.00 | | 32 625.00 |
EA Autres dettes | 35 306.00 | 35 090.00 | | 35 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 579.00 | 194 307.00 | | 334 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 068.00 | 325 480.00 | | 543 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 579.00 | 194 307.00 | | 334 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 063.00 | | 132 452.00 | 185 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 069.00 | 312 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 069.00 | 304 284.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 901.00 | | 132 452.00 | 176 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 128.00 | 28 220.00 | | 135 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 128.00 | 28 220.00 | | 135 128.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 579.00 | 15 579.00 | | 15 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 637.00 | 36 637.00 | | 36 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 055.00 | 63 055.00 | | 63 055.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 625.00 | 32 625.00 | | 32 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 306.00 | 35 306.00 | | 35 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
UX Autres créances clients | 96 963.00 | 96 963.00 | | 96 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VB T. V. A. | 19 420.00 | 19 420.00 | | 19 420.00 |
VC Groupe et associés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 691.00 | 111 691.00 | | 111 691.00 |
VI Groupe et associés | 15 179.00 | 15 179.00 | | 15 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 712.00 | | | 100 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 196.00 | | | 8 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 190.00 | 11 190.00 | | 11 190.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 234.00 | 10 234.00 | | 10 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 850.00 | 135 850.00 | | 135 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 911.00 | 275 911.00 | | 275 911.00 |
VW T.V.A. | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 579.00 | 334 579.00 | | 334 579.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 792.00 | 11 282.00 | | 9 792.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 950.00 | 7 254.00 | | 6 950.00 |
ST Autres comptes | 89 692.00 | 92 417.00 | | 89 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 947.00 | 38 354.00 | | 37 947.00 |
YT Sous‐traitance | 7 215.00 | 6 264.00 | | 7 215.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 500.00 | | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 253.00 | | | 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 045.00 | 11 282.00 | | 10 045.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 304.00 | 144 290.00 | | 142 304.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |