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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313.00 | 131.00 | 182.00 | 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 645.00 | 211 211.00 | 170 435.00 | 381 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 162.00 | | 8 162.00 | 8 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 121.00 | 211 342.00 | 178 779.00 | 390 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 267.00 | | 96 267.00 | 96 267.00 |
BZ Autres créances | 179 098.00 | | 179 098.00 | 179 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
CF Disponibilités | 41 502.00 | | 41 502.00 | 41 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 988.00 | | 321 988.00 | 321 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 109.00 | 211 342.00 | 500 767.00 | 712 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 180 129.00 | 122 813.00 | | 180 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 614.00 | 77 316.00 | | 35 614.00 |
DL TOTAL (I) | 224 103.00 | 208 489.00 | | 224 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 349.00 | 118 723.00 | | 94 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 041.00 | 15 179.00 | | 14 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 006.00 | 15 579.00 | | 12 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 743.00 | 117 168.00 | | 126 743.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 307.00 | 32 625.00 | | 29 307.00 |
EA Autres dettes | 216.00 | 35 306.00 | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 664.00 | 334 579.00 | | 276 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 767.00 | 543 068.00 | | 500 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 664.00 | 334 579.00 | | 276 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 032.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 14 041.00 | | | 14 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 446.00 | | 77 675.00 | 312 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 284.00 | | 77 675.00 | 304 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 347.00 | 47 995.00 | | 163 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 347.00 | 47 995.00 | | 163 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 006.00 | 12 006.00 | | 12 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 036.00 | 42 036.00 | | 42 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 086.00 | 59 086.00 | | 59 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 307.00 | 29 307.00 | | 29 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
UX Autres créances clients | 96 267.00 | 96 267.00 | | 96 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54 200.00 | 54 200.00 | | 54 200.00 |
VB T. V. A. | 29 982.00 | 29 982.00 | | 29 982.00 |
VC Groupe et associés | 11 823.00 | 11 823.00 | | 11 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 349.00 | 94 349.00 | | 94 349.00 |
VI Groupe et associés | 20 665.00 | 20 665.00 | | 20 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 807.00 | | | 18 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 173.00 | 80 173.00 | | 80 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 528.00 | 283 528.00 | | 283 528.00 |
VW T.V.A. | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 664.00 | 276 664.00 | | 276 664.00 |