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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 372.00 | 25 376.00 | 13 995.00 | 39 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 091.00 | 28 528.00 | 24 562.00 | 53 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 063.00 | 53 905.00 | 101 157.00 | 155 063.00 |
BT Marchandises | 33 370.00 | | 33 370.00 | 33 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
BZ Autres créances | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
CF Disponibilités | 211 625.00 | | 211 625.00 | 211 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 941.00 | | 254 941.00 | 254 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 004.00 | 53 905.00 | 356 098.00 | 410 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
DG Autres réserves | 89 558.00 | | | 89 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 854.00 | | | 77 854.00 |
DL TOTAL (I) | 232 313.00 | | | 232 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 725.00 | | | 24 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 495.00 | | | 53 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 564.00 | | | 45 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 785.00 | | | 123 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 098.00 | | | 356 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 544.00 | | | 109 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 633.00 | | 3 430.00 | 151 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 033.00 | | 3 430.00 | 89 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 770.00 | 13 136.00 | | 40 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 770.00 | 13 136.00 | | 40 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 496.00 | 53 496.00 | | 53 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 564.00 | 45 564.00 | | 45 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 725.00 | 10 484.00 | 14 241.00 | 24 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 262.00 | | | 10 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 045.00 | 9 945.00 | 1 100.00 | 11 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 786.00 | 109 544.00 | 14 241.00 | 123 786.00 |