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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
AP Constructions | 5 342.00 | 883.00 | 4 459.00 | 5 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 760.00 | 32 741.00 | 4 018.00 | 36 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 234.00 | 41 503.00 | 74 731.00 | 116 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 937.00 | 75 128.00 | 145 809.00 | 220 937.00 |
BT Marchandises | 40 988.00 | | 40 988.00 | 40 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
BZ Autres créances | 11 652.00 | | 11 652.00 | 11 652.00 |
CF Disponibilités | 321 183.00 | | 321 183.00 | 321 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 308.00 | | 378 308.00 | 378 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 246.00 | 75 128.00 | 524 117.00 | 599 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
DG Autres réserves | 217 636.00 | | | 217 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 296.00 | | | 9 296.00 |
DL TOTAL (I) | 291 833.00 | | | 291 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 372.00 | | | 81 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 888.00 | | | 62 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 411.00 | | | 84 411.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 284.00 | | | 232 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 117.00 | | | 524 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 691.00 | | | 228 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 937.00 | | | 220 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 337.00 | | | 158 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 988.00 | 19 141.00 | | 55 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 988.00 | 19 141.00 | | 55 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 889.00 | 62 889.00 | | 62 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 412.00 | 84 412.00 | | 84 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 387.00 | 81 387.00 | | 81 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 598.00 | 5.00 | 3 593.00 | 3 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 648.00 | | | 10 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 652.00 | 11 652.00 | | 11 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 238.00 | 16 138.00 | 1 100.00 | 17 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 285.00 | 228 692.00 | 3 593.00 | 232 285.00 |