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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
AP Constructions | 5 343.00 | 349.00 | 4 994.00 | 5 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 760.00 | 27 116.00 | 9 644.00 | 36 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 235.00 | 28 523.00 | 87 712.00 | 116 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 937.00 | 55 988.00 | 164 950.00 | 220 937.00 |
BT Marchandises | 40 073.00 | | 40 073.00 | 40 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
BZ Autres créances | 9 067.00 | | 9 067.00 | 9 067.00 |
CF Disponibilités | 225 030.00 | | 225 030.00 | 225 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 969.00 | | 277 969.00 | 277 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 906.00 | 55 988.00 | 442 919.00 | 498 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
DG Autres réserves | 167 413.00 | 89 559.00 | | 167 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 224.00 | 77 854.00 | | 50 224.00 |
DL TOTAL (I) | 282 537.00 | 232 313.00 | | 282 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 259.00 | 24 725.00 | | 14 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 272.00 | | | 25 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 705.00 | 53 496.00 | | 65 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 139.00 | 45 564.00 | | 55 139.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 382.00 | 123 786.00 | | 160 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 919.00 | 356 099.00 | | 442 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 788.00 | 109 544.00 | | 156 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 330 980.00 | | 1 330 980.00 | 1 330 980.00 |
FG Production vendue services | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 330 981.00 | | 1 330 981.00 | 1 330 981.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 330 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 969 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 738.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 292 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | 1 250.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 1 250.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 803.00 | 1 250.00 | | 24 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 135.00 | 22 908.00 | | 13 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 361 081.00 | 1 256 787.00 | | 1 361 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 310 857.00 | 1 178 933.00 | | 1 310 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 224.00 | 77 854.00 | | 50 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 063.00 | | 84 477.00 | 155 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 603.00 | 220 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 603.00 | 158 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 463.00 | | 84 477.00 | 92 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 906.00 | 20 685.00 | 18 603.00 | 53 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 906.00 | 20 685.00 | 18 603.00 | 53 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 705.00 | 65 705.00 | | 65 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 139.00 | 55 139.00 | | 55 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 259.00 | 10 666.00 | 3 593.00 | 14 259.00 |
VI Groupe et associés | 25 272.00 | 25 272.00 | | 25 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 453.00 | | | 10 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 067.00 | 9 067.00 | | 9 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 966.00 | 12 866.00 | 1 100.00 | 13 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 382.00 | 156 788.00 | 3 593.00 | 160 382.00 |