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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 685 000.00 | | 685 000.00 | 685 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 468.00 | 10 297.00 | 4 171.00 | 14 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 098.00 | 20 297.00 | 689 801.00 | 710 098.00 |
BT Marchandises | 143 093.00 | | 143 093.00 | 143 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
BZ Autres créances | 10 670.00 | | 10 670.00 | 10 670.00 |
CF Disponibilités | 110 733.00 | | 110 733.00 | 110 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 389.00 | | 272 389.00 | 272 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 487.00 | 20 297.00 | 962 190.00 | 982 487.00 |
CU Autres participations | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 197 968.00 | | | 197 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 339.00 | | | 69 339.00 |
DL TOTAL (I) | 300 307.00 | | | 300 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 355.00 | | | 461 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 440.00 | | | 66 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 949.00 | | | 104 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 355.00 | | | 28 355.00 |
EA Autres dettes | 784.00 | | | 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 883.00 | | | 661 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 190.00 | | | 962 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 739.00 | | | 256 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 165.00 | 2 132.00 | | 18 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 165.00 | 2 132.00 | | 18 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 440.00 | 66 440.00 | | 66 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 949.00 | 104 949.00 | | 104 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 355.00 | 28 355.00 | | 28 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461 355.00 | 56 212.00 | 234 525.00 | 461 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 563.00 | 18 563.00 | | 18 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 563.00 | 18 563.00 | | 18 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 883.00 | 256 739.00 | 234 525.00 | 661 883.00 |