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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 685 000.00 | | 685 000.00 | 685 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 468.00 | 14 309.00 | 3 159.00 | 17 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 285.00 | 24 309.00 | 688 977.00 | 713 285.00 |
BT Marchandises | 126 788.00 | | 126 788.00 | 126 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 328.00 | | 19 328.00 | 19 328.00 |
BZ Autres créances | 12 957.00 | | 12 957.00 | 12 957.00 |
CF Disponibilités | 442 573.00 | | 442 573.00 | 442 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 652.00 | | 605 652.00 | 605 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 937.00 | 24 309.00 | 1 294 629.00 | 1 318 937.00 |
CU Autres participations | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 700.00 | 30 000.00 | | 14 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 86 735.00 | 267 307.00 | | 86 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 089.00 | 54 130.00 | | 43 089.00 |
DL TOTAL (I) | 147 524.00 | 354 437.00 | | 147 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 980.00 | 405 143.00 | | 692 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 405.00 | 64 461.00 | | 318 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 795.00 | 101 551.00 | | 101 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 071.00 | 33 808.00 | | 31 071.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 105.00 | 604 963.00 | | 1 147 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 629.00 | 959 400.00 | | 1 294 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 280.00 | 2 029.00 | | 22 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 280.00 | 2 029.00 | | 22 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 318 404.00 | 318 404.00 | | 318 404.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 795.00 | 101 795.00 | | 101 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 071.00 | 31 071.00 | | 31 071.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 692 980.00 | 82 463.00 | 352 492.00 | 692 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 290.00 | 36 290.00 | | 36 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 290.00 | 36 290.00 | | 36 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 105.00 | 536 587.00 | 352 492.00 | 1 147 105.00 |