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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 685 000.00 | | 685 000.00 | 685 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 468.00 | 12 280.00 | 5 188.00 | 17 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 285.00 | 22 280.00 | 691 005.00 | 713 285.00 |
BT Marchandises | 127 602.00 | | 127 602.00 | 127 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 378.00 | | 20 378.00 | 20 378.00 |
BZ Autres créances | 14 040.00 | | 14 040.00 | 14 040.00 |
CF Disponibilités | 102 441.00 | | 102 441.00 | 102 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 395.00 | | 268 395.00 | 268 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 680.00 | 22 280.00 | 959 400.00 | 981 680.00 |
CU Autres participations | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 267 307.00 | | | 267 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 130.00 | | | 54 130.00 |
DL TOTAL (I) | 354 437.00 | | | 354 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 143.00 | | | 405 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 461.00 | | | 64 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 551.00 | | | 101 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 807.00 | | | 33 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 963.00 | | | 604 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 400.00 | | | 959 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 983.00 | | | 256 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 297.00 | 1 983.00 | | 20 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 297.00 | 1 983.00 | | 20 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 461.00 | 64 461.00 | | 64 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 551.00 | 101 551.00 | | 101 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 807.00 | 33 807.00 | | 33 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405 143.00 | 57 163.00 | 238 496.00 | 405 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 351.00 | 38 351.00 | | 38 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 351.00 | 38 351.00 | | 38 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 963.00 | 256 983.00 | 238 496.00 | 604 963.00 |