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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 131 008.00 | | 2 131 008.00 | 2 131 008.00 |
CF Disponibilités | 15 129.00 | | 15 129.00 | 15 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | -362.00 | | -362.00 | -362.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 767.00 | | 14 767.00 | 14 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 145 775.00 | | 2 145 775.00 | 2 145 775.00 |
CU Autres participations | 2 131 000.00 | | 2 131 000.00 | 2 131 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
DG Autres réserves | 68 893.00 | | | 68 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 689.00 | | | 465 689.00 |
DL TOTAL (I) | 755 682.00 | | | 755 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624.00 | | | 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 106.00 | | | 18 106.00 |
EA Autres dettes | 1 371 364.00 | | | 1 371 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 390 093.00 | | | 1 390 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 145 775.00 | | | 2 145 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 390 093.00 | | | 1 390 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 380.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 436 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 429 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 956.00 | | | 12 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 523.00 | | | 604 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 833.00 | | | 138 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 689.00 | | | 465 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 131 008.00 | | | 2 131 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 131 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 131 008.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 131 008.00 | | | 2 131 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 371 364.00 | 1 371 364.00 | | 1 371 364.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
VI Groupe et associés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | -362.00 | -362.00 | | -362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -354.00 | | 8.00 | -354.00 |
VW T.V.A. | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 390 093.00 | 1 390 093.00 | | 1 390 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 449.00 | | | 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
ST Autres comptes | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 441.00 | | | 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 890.00 | | | 890.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
ZE Dividendes | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |