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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 082 944.00 | | 1 082 944.00 | 1 082 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | 288.00 | 1 212.00 | 1 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 695 542.00 | 288.00 | 1 695 254.00 | 1 695 542.00 |
BZ Autres créances | 7 093.00 | | 7 093.00 | 7 093.00 |
CF Disponibilités | 31 137.00 | | 31 137.00 | 31 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | -372.00 | | -372.00 | -372.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 859.00 | | 37 859.00 | 37 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 401.00 | 288.00 | 1 733 113.00 | 1 733 401.00 |
CU Autres participations | 611 076.00 | | 611 076.00 | 611 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
DG Autres réserves | 534 582.00 | | | 534 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 993.00 | | | 460 993.00 |
DL TOTAL (I) | 1 215 675.00 | | | 1 215 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 590.00 | | | 19 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 205.00 | | | 13 205.00 |
EA Autres dettes | 484 644.00 | | | 484 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 438.00 | | | 517 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 113.00 | | | 1 733 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 438.00 | | | 517 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 400.00 | | 152 400.00 | 152 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 400.00 | | 152 400.00 | 152 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 449 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 449 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 444 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 467 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 468.00 | | | 601 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 475.00 | | | 140 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460 993.00 | | | 460 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 131 008.00 | | 1 695 534.00 | 2 131 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 131 000.00 | 611 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 131 000.00 | 1 695 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 082 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 082 944.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 131 008.00 | | 611 091.00 | 2 131 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 288.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 288.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484 644.00 | 484 644.00 | | 484 644.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
VI Groupe et associés | 19 590.00 | 19 590.00 | | 19 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | -372.00 | -372.00 | | -372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 744.00 | 6 721.00 | 23.00 | 6 744.00 |
VW T.V.A. | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 438.00 | 517 438.00 | | 517 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 932.00 | | | 10 932.00 |
ST Autres comptes | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 440.00 | | | 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 480.00 | | | 30 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 817.00 | | | 18 817.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |