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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 082 944.00 | | 1 082 944.00 | 1 082 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | 788.00 | 712.00 | 1 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 695 551.00 | 788.00 | 1 694 763.00 | 1 695 551.00 |
BZ Autres créances | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
CF Disponibilités | 90 442.00 | | 90 442.00 | 90 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 904.00 | | 93 904.00 | 93 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 455.00 | 788.00 | 1 788 667.00 | 1 789 455.00 |
CU Autres participations | 611 076.00 | | 611 076.00 | 611 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
DG Autres réserves | 935 575.00 | | | 935 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 871.00 | | | 321 871.00 |
DL TOTAL (I) | 1 477 546.00 | | | 1 477 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 586.00 | | | 64 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 733.00 | | | 13 733.00 |
EA Autres dettes | 232 803.00 | | | 232 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 122.00 | | | 311 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 667.00 | | | 1 788 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 122.00 | | | 311 122.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 586.00 | | | 64 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 200.00 | | 139 200.00 | 139 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 200.00 | | 139 200.00 | 139 200.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 320 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 310 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 204.00 | | | 459 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 333.00 | | | 137 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 871.00 | | | 321 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 695 542.00 | | 9.00 | 1 695 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 611 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 695 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 082 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 082 944.00 | | | 1 082 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 611 099.00 | | 9.00 | 611 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288.00 | 500.00 | | 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288.00 | 500.00 | | 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 803.00 | 232 803.00 | | 232 803.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
VI Groupe et associés | 64 586.00 | 64 586.00 | | 64 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 494.00 | 3 462.00 | 32.00 | 3 494.00 |
VW T.V.A. | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 122.00 | 311 122.00 | | 311 122.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
ST Autres comptes | 7 954.00 | | | 7 954.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 436.00 | | | 436.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 840.00 | | | 27 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 531.00 | | | 11 531.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |