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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 400.00 | | 125 400.00 | 125 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 302.00 | 30 696.00 | 25 607.00 | 56 302.00 |
040 Immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 102.00 | 30 696.00 | 159 407.00 | 190 102.00 |
060 Stock marchandises | 19 654.00 | | 19 654.00 | 19 654.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
072 Créances – Autres | 71 858.00 | | 71 858.00 | 71 858.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
084 Disponibilités | 94 418.00 | | 94 418.00 | 94 418.00 |
092 Charges constatées d’avance | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 747.00 | | 194 747.00 | 194 747.00 |
110 Total général Actif | 384 849.00 | 30 696.00 | 354 153.00 | 384 849.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 33 442.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 939.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 706.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 369.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 456.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 551.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 829.00 | |
172 Autres dettes | | | 60 219.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 099.00 | |
176 Total des dettes | | | 225 697.00 | |
180 Total général Passif | | | 354 153.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 138.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 76 169.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 64 858.00 | 45 113.00 | | 64 858.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 261.00 | 99 017.00 | | 145 261.00 |
230 Autres produits | 16 563.00 | 882.00 | | 16 563.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 682.00 | 145 012.00 | | 226 682.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 939.00 | 23 930.00 | | 44 939.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 349.00 | -593.00 | | -11 349.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -150.00 | -2.00 | | -150.00 |
242 Autres charges externes. | 39 542.00 | 32 611.00 | | 39 542.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 360.00 | 156.00 | | 360.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 946.00 | 21 182.00 | | 65 946.00 |
252 Charges sociales | 28 922.00 | 16 766.00 | | 28 922.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 438.00 | 6 800.00 | | 11 438.00 |
262 Autres charges | 24 835.00 | 12 599.00 | | 24 835.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 482.00 | 113 449.00 | | 204 482.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 200.00 | 31 563.00 | | 22 200.00 |
280 Produits financiers | 91.00 | | | 91.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 351.00 | 1 104.00 | | 1 351.00 |
294 Charges financières | 1 518.00 | 1 147.00 | | 1 518.00 |
300 Charges exceptionnelles | 98.00 | | | 98.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 318.00 | 5 109.00 | | 3 318.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 706.00 | 26 412.00 | | 18 706.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 658.00 | | | 658.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 182 965.00 | | | 182 965.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 040.00 | | | 12 040.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 685.00 | | | 11 685.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |