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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 400.00 | | 125 400.00 | 125 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 161.00 | 29 204.00 | 18 957.00 | 48 161.00 |
040 Immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 961.00 | 29 204.00 | 152 757.00 | 181 961.00 |
060 Stock marchandises | 21 923.00 | | 21 923.00 | 21 923.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
072 Créances – Autres | 77 257.00 | | 77 257.00 | 77 257.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 494.00 | | 5 494.00 | 5 494.00 |
084 Disponibilités | 128 937.00 | | 128 937.00 | 128 937.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 236 002.00 | | 236 002.00 | 236 002.00 |
110 Total général Actif | 417 963.00 | 29 204.00 | 388 759.00 | 417 963.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 564.00 | |
134 Report à nouveau | | | 87 645.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 588.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 019.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 815.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 169.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 563.00 | |
172 Autres dettes | | | 81 835.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 10 377.00 | |
176 Total des dettes | | | 227 943.00 | |
180 Total général Passif | | | 388 759.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 945.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 422.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 310 027.00 | | | 310 027.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | -39.00 | | | -39.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 082.00 | | | 164 082.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
230 Autres produits | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 480 783.00 | | | 480 783.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 210 606.00 | | | 210 606.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 268.00 | | | -2 268.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -100.00 | | | -100.00 |
242 Autres charges externes. | 58 112.00 | | | 58 112.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 154.00 | | | 102 154.00 |
252 Charges sociales | 35 997.00 | | | 35 997.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 294.00 | | | 7 294.00 |
262 Autres charges | 18 408.00 | | | 18 408.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 431 380.00 | | | 431 380.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 403.00 | | | 49 403.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | | | 26.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 438.00 | | | 11 438.00 |
294 Charges financières | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 795.00 | | | 13 795.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 588.00 | | | 42 588.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 983.00 | | | 983.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 102.00 | | | 190 102.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 945.00 | | | 13 945.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 086.00 | | | 22 086.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 300.00 | | | -3 300.00 |